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한신기계

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011700 AI 분석 2026-09-10 17:17

당사는 1969년 설립되어 1987년 상장한 공기압축기 전문 제조업체로, 피스톤 및 스크류 타입 전 기종을 생산하는 국내 유일의 기업입니다. 주요 사업은 공기압축기 및 관련 제품의 제조·공급이며, 오일리스 에어컴프레서 등 다양한 제품을 보유하고 있습니다.

공기압축기 제조 AIR TANK 생산 해외법인 운영 Piston Type 공기압축기 Screw Type 공기압축기 Oilless Air Compressor AIR TANK
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
46
기술
75
재무
25
밸류에이션
50
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
2,200
가격 상단
3,200
psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

기술적으로는 단기 반등 추세에 진입했으나, 외국인의 대량 매도세와 수익성(ROE) 악화라는 부정적 신호가 공존합니다. PBR 1배 미만의 자산 가치는 저평가 매력이 있으나, 수익성 개선이 뒷받침되지 않는다면 상단 저항을 돌파하기 어려울 수 있습니다. 따라서 중장기 관점에서는 외국인 수급의 전환과 영업이익의 흑자 전환 여부를 확인하며 대응하는 관망 전략이 적절합니다.

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가격 동향

최근 대량 거래를 동반한 급등 이후, 외국인의 매도세와 함께 소폭 조정받는 흐름을 보이고 있습니다. 단기적으로는 20일 이동평균선(2,450원) 위에서 지지를 시도하며 반등을 모색 중이나, 장기 이동평균선인 120일선(3,257원)까지는 여전히 거리가 남아 있는 상태입니다.

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거래량 분석

9월 8일 거래량이 전일 대비 폭발적으로 증가하며 가격 상승을 견인했으나, 이후 거래량이 급감하며 조정 국면에 진입했습니다. 이는 단기 급등에 따른 차익 실현 매물이 출현했음을 의미합니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 69.07로 과매수 구간에 근접해 있어 단기적인 숨 고르기가 예상됩니다. MACD는 양수(15.41)를 유지하며 추세는 살아있으나, OBV(124,998,701)가 가격 상승과 동행하며 매집 흔적을 보여주고 있어 추세의 연속성은 긍정적입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 2,450원 부근(20일 이동평균선)이며, 단기 저항선은 최근 고점인 2,700원, 중장기 저항선은 120일 이동평균선이 위치한 3,250원 부근입니다.

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패턴 인식

바닥권에서 대량 거래를 동반한 장대양봉이 출현한 후, 거래량이 줄어들며 횡보하는 '매집 후 조정' 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

2025년 ROE(자기자본이익률)가 -0.51%를 기록하며 수익성이 악화되는 추세를 보이고 있습니다. 재무상태표상 BPS(주당순자산)는 2,703원으로 견고한 자산 기반을 보유하고 있으나, 영업이익률과 현금흐름의 변동성이 커 실질적인 이익의 질을 확인해야 합니다. (2025년 ROE: -0.51%, BPS: 2,703원)

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수급 분석

최근 외국인이 9월 8일과 9일에 걸쳐 대량 매도세를 보이며 수급 측면에서 부담을 주고 있습니다. 반면 개인 투자자가 이를 받아내고 있으며, 신용잔고율은 1.63%로 과열 양상은 나타나지 않고 있습니다.

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섹터 분석

기계 섹터 내 소형주로서, KRX 소형 TMI 지수의 평균 PBR(0.75배) 대비 약간 높은 0.98배 수준에서 거래되고 있습니다.