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태림포장

태림포장

011280 AI 분석 2026-09-10 17:43

태림포장(주)는 골판지 및 골판지상자 제조, 골판지 원지 제조, 화물운송 등 3개 사업 부문을 영위하고 있으며, 주요 종속회사로 동원페이퍼(주)와 동림로지스틱(주)가 있습니다. 주요 제품은 골판지, 골판지상자, 골판지 원지, 화물운송 서비스입니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
39
기술
25
재무
25
밸류에이션
75
수급
25
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
1,250
가격 상단
2,150
psychology

한눈에 보는 AI 판단

부정

자산 가치(PBR 0.36) 측면에서 매우 저평가된 종목임은 분명하나, 수익성 악화(ROE 마이너스)와 기술적 하락 추세, 그리고 기관의 매도세가 맞물려 있습니다. 중장기 투자 관점에서 가격 메리트는 존재하지만, 실적 턴어라운드와 수급 개선이 확인되기 전까지는 하락 리스크가 높으므로 보수적인 접근이 필요합니다.

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가격 동향

단기, 중기, 장기 이동평균선이 모두 현재가보다 높은 곳에 위치한 전형적인 역배열 하락 추세입니다. 최근 며칠간 하락 폭이 다소 줄어들며 바닥을 탐색하는 움직임을 보이고 있으나, 추세 전환을 위한 강력한 반등 신호는 아직 나타나지 않았습니다.

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거래량 분석

주가 하락과 함께 거래량이 변동성을 보이고 있으나, 하락세에서 거래량이 급증하며 매수세가 유입되는 모습은 관찰되지 않습니다. 시장의 관심이 낮아진 상태에서 매도 압력이 지속되고 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI(상대강도지수)가 26.46으로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성은 열려 있으나, MACD와 시그널 선이 모두 음의 영역에서 하락세를 유지하고 있어 추세적 반등은 불투명합니다. OBV(거래량지표)는 주가 하락과 함께 완만하게 하락하며 매도세가 우세함을 뒷받침하고 있습니다.

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지지선·저항선

단기적인 지지선은 최근 저점인 1,510원 부근이며, 중기적인 저항선은 이탈한 20일 이동평균선과 60일 이동평균선이 맞물리는 1,700원~1,750원 구간입니다.

pattern

패턴 인식

지속적인 저점을 낮추는 하락 채널 내에 머물러 있으며, 현재는 하락 추세의 끝자락에서 횡보하거나 바닥을 다지는 구간으로 해석될 수 있으나 확정적인 이중 바닥 패턴은 식별되지 않습니다.

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기본적 분석

2025년 ROE가 -3.05%를 기록하며 수익성이 악화되었고, 최근까지 적자가 지속되는 등 이익의 질이 낮습니다. 다만, BPS(주당순자산)가 4,398원으로 매우 높고 PBR(주가순자산비율)이 0.36배에 불과해 자산 가치 측면에서는 극도의 저평가 상태입니다.

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수급 분석

최근 기관 투자자의 지속적인 순매도가 이어지며 수급 측면에서 하방 압력을 가하고 있습니다. 외국인은 소폭의 매수세를 보였으나 기관의 매도 물량을 받아내기에는 역부족인 상황입니다.

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섹터 분석

종이목재 섹터 내에서 PBR 0.36배로 섹터 평균(0.75배) 및 시장 평균 대비 현저히 낮은 밸류에이션을 보유하고 있으나, 업황 부진과 기업의 수익성 악화가 주가 상승을 제한하고 있습니다.