현대위아

011210 AI 분석 2026-09-11 23:21

당사는 자동차 부품의 기초 소재 가공부터 엔진, 모듈, 등속조인트, 4WD 부품 등 핵심 부품을 자체 생산하는 자동차 부품 전문업체로, 친환경 자동차와 미래형 모빌리티 부품 개발에도 적극적으로 투자하고 있습니다. 또한, 방위산업 분야에서 국내 유일의 화포 제작 전문업체로 다양한 무기 및 항공 부품을 생산하며, 미래형 스마트팩토리 솔루션을 제공하고 있습니다.

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분석 평가

부정

종합 점수

수급

가격 하단

52,000

가격 상단

66,000

psychology

한눈에 보는 AI 판단

부정

자산 가치 측면의 극심한 저평가(PBR 0.43)는 매력적이나, 중장기 역배열 추세와 외국인/국민연금의 수급 이탈, 낮은 수익성이 발목을 잡고 있습니다. 따라서 현재는 적극적 매수보다는 추세 전환과 실적 개선 여부를 확인하며 관망하는 중립적 혹은 보수적 관점이 적절합니다.

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가격 동향

단기적으로는 5일 이동평균선 위에서 반등을 시도하고 있으나, 중장기적으로는 주요 이동평균선들이 모두 위에 위치한 역배열 하락 추세가 지속되고 있습니다.

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거래량 분석

최근 거래량이 일시적으로 증가하며 변동성을 보이고 있으나, 주가 상승을 강력하게 뒷받침할 만한 매수세의 집중은 확인되지 않습니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 44.76으로 중립 수준이며, MACD는 음수 영역에서 시그널선 아래에 위치해 약세 흐름을 보입니다. OBV는 9,513,891로 최근 가격 흐름과 동행하며 소폭 증가하고 있으나 추세 반전 신호는 부족합니다.

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지지선·저항선

단기적으로는 57,000원 선이 지지 역할을 할 것으로 보이며, 중장기적으로는 60,000원 및 62,000원 부근의 저항선을 돌파해야 추세 전환이 가능합니다.

pattern

패턴 인식

하락 추세 속에서 바닥권을 다지는 패턴을 보이고 있으나, 본격적인 상승 전환을 위해서는 매물대가 집중된 중기 이평선 돌파가 선행되어야 합니다.

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기본적 분석

BPS 135,750원, ROE 2.76%를 바탕으로 분석할 때 자산 가치는 매우 높으나 수익 효율성은 낮은 상태입니다. 매출 규모 대비 영업이익률의 개선과 영업현금흐름의 안정적 유입이 확인되어야 합니다.

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수급 분석

외국인이 최근 대규모 순매도를 기록하며 수급 악화 요인을 제공하고 있고, 국민연금의 지속적인 비중 축소 역시 부담입니다. 다만, 최근 기관의 순매수가 유입되며 하락폭을 방어하고 있습니다.

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섹터 분석

KRX 자동차 섹터 평균 PBR(0.69배) 및 ROE(7.27%)와 비교했을 때, 현대위아는 자산 가치 저평가는 심화되어 있으나 수익성 지표는 상대적으로 크게 뒤처져 있습니다.