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HMM

HMM

011200 AI 분석 2026-09-07 16:43

당사는 종합해운물류기업으로, 컨테이너, 벌크(유조선/건화물선), 기타(터미널 등) 사업부문을 영위하며, 다양한 화물에 맞는 물류서비스를 제공합니다. 소형선부터 초대형 컨테이너선, VLCC 등 다양한 선대와 글로벌 항로망을 바탕으로 최적화된 해운 솔루션을 제공하고 있습니다.

컨테이너 벌크 기타 컨테이너 운송 벌크화물 운송 터미널 운영
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
62
기술
50
재무
75
밸류에이션
75
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
19,000
가격 상단
26,000
summarize

종합 평가

HMM은 현재 업종 평균 대비 낮은 PER(10.79배)과 PBR(0.75배)을 기록하고 있는 명확한 저평가 구간에 있습니다. 기술적으로는 단기 횡보 중이나 중장기 추세는 살아있으며, 3%대의 배당수익률 또한 중장기 투자자에게 매력적인 요소입니다. 최근 수급 측면에서 외국인과 기관의 일시적인 매도세가 나타났으나, 낮은 공매도 비율과 견고한 재무 구조를 고려할 때 하방 경직성은 확보된 것으로 보입니다. 따라서 중장기 관점에서 저점 매수 전략이 유효할 것으로 판단됩니다.

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가격 동향

단기적으로는 5일 이동평균선과 20일 이동평균선 사이에서 횡보하며 숨 고르기 양상을 보이고 있으나, 60일 및 120일 이동평균선 위에서 가격이 형성되어 있어 중장기적인 추세는 우상향 기조를 유지하고 있습니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 이전 급등 시기에 비해 다소 감소하며 안정화되는 패턴을 보이고 있습니다. 이는 단기적인 과열 해소 과정으로 해석되며, 시장의 관심이 소강 상태에 접어든 것으로 보입니다.

analytics

기술적 지표

현재 주가는 21,450원으로 5일 이동평균선(21,200원)보다는 높고 20일 이동평균선(21,567.5원)보다는 낮은 위치에 있습니다. RSI는 41.55로 중립적인 수준이며, OBV는 9,052,846을 기록하며 가격 변동과 함께 안정적인 흐름을 유지하고 있어 매집 세력의 이탈 징후는 보이지 않습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 60일 이동평균선 부근인 20,600원대와 장기 지지선인 20,400원대입니다. 주요 저항선은 최근 고점인 22,850원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

뚜렷한 반전 패턴보다는 박스권 내에서의 변동성 축소 패턴을 보이고 있습니다. 중장기 상승 추세 내에서 단기 박스권을 형성하며 에너지를 응축하는 구간으로 판단됩니다.

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기본적 분석

2026년 기준 EPS는 1,951원, BPS는 28,168원으로 견고한 자산 가치를 보유하고 있습니다. ROE는 6.95%로 안정적인 수익성을 기록 중이며, PBR은 0.75배 수준으로 자산 가치 대비 저평가 상태입니다. 재무 구조 측면에서도 안정적인 흐름을 유지하고 있습니다.

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수급 분석

최근 9월 4일 기준 외국인(-66,755주)과 기관(-137,594주)의 순매도가 관찰되었으나, 공매도 비율은 4.13%로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 국민연금은 약 5.99%의 비중을 유지하며 장기적인 지지 역할을 수행하고 있습니다.

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섹터 분석

운송 섹터 평균 PER이 18.13배인 것에 비해 HMM의 PER은 10.79배로 업종 평균 대비 현저히 낮은 밸류에이션을 보여주고 있습니다. 섹터 내에서 가격 경쟁력을 갖춘 저평가 종목으로 분류됩니다.