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삼호개발

삼호개발

010960 AI 분석 2026-09-12 16:05

삼호개발(주)는 건설부문과 창업투자부문으로 사업을 영위하고 있으며, 건설부문에서는 도로, 지하철, 항만 등 주요 토목공사를 수행하고 있습니다. 창업투자부문에서는 삼호그린인베스트먼트(주)와 창업투자조합을 통해 중소·벤처기업에 대한 투자를 진행하고 있습니다.

건설부문 창업투자부문 토공사업 터널공사업 도로공사 지하철공사 항만시설공사 간척지공사 택지조성공사 산업단지조성공사
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
61
수급
50
가격 하단
2,600
가격 상단
4,500
psychology

한눈에 보는 AI 판단

긍정

삼호개발은 극심한 저평가 상태(PBR 0.29배)와 높은 배당수익률(6.45%)이라는 강력한 가치적 매력을 보유하고 있습니다. ROE 또한 회복세에 있어 펀더멘털은 견고하나, 기술적으로 완연한 역배열 하락 추세에 있으며 외국인의 수급 이탈이 지속되고 있다는 점이 부담입니다. 가치 투자 관점에서는 매력적인 진입 구간이지만, 추세 반전의 신호(거래량 증가 및 이동평균선 돌파)가 확인되기 전까지는 보수적인 관점에서 중립적인 의견을 유지합니다.

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가격 동향

중장기적으로 우하향하는 추세가 지속되고 있으며, 최근 3,000원 후반에서 3,100원 초반 사이의 좁은 박스권에서 횡보하는 모습입니다.

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거래량 분석

일평균 거래량이 8만~10만 주 수준으로 낮은 편이며, 거래량의 급격한 증가 없이 가격이 완만하게 하락하거나 정체되어 있어 시장의 관심도가 낮은 상태입니다.

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기술적 지표

MA5(3,106원), MA20(3,133원), MA60(3,319원), MA120(3,517원) 순으로 정배열의 역순인 역배열 상태입니다. RSI는 52.13으로 중립이며, OBV는 40,861,630으로 20일 이동평균선(40,785,841)보다 약간 위에 있어 가격 하락 대비 매집세가 일부 존재하는 괴리가 보입니다.

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지지선·저항선

최근 저점인 3,035원과 심리적 지지선인 3,000원이 강력한 지지선으로 작용하고 있으며, 단기 저항선은 20일선인 3,133원, 중기 저항선은 3,500원 부근으로 판단됩니다.

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패턴 인식

전형적인 하락 추세선 내에서 움직이는 하향 채널 패턴을 보이고 있으며, 추세를 반전시키기 위한 바닥 다지기 과정이 진행 중인 것으로 보입니다.

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기본적 분석

BPS 10,609원, ROE 7.84%로 자산 가치와 수익성이 양호합니다. 2024년 2.16%에서 2025년 8.08%로 ROE가 빠르게 회복된 점은 긍정적이나, 재무제표상 영업현금흐름이 양수와 음수를 오가는 변동성을 보여 이익의 질적 측면에서는 보수적인 접근이 필요합니다.

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수급 분석

최근 20거래일 기준 개인은 순매수, 외국인은 순매도 우위를 보이고 있습니다. 공매도 비율은 11% 수준으로 존재하나 잔고 비율(0.74%)이 낮아 직접적인 압박은 적으며, 신용잔고율은 1.22%로 매우 안정적인 수준입니다.

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섹터 분석

건설업 섹터 내에서 낮은 PBR(0.29배)을 기록하며 극심한 저평가 상태에 있습니다. 전체 시장(KRX TMI)의 PBR 2.19배와 비교하면 자산 가치 매력은 매우 높으나, 업종 전반의 성장성 정체가 밸류에이션 할인 요인으로 작용하고 있습니다.