아이에스동서

010780 AI 분석 2026-09-13 14:06

당사는 콘크리트, 건설, 환경, 기타 사업부문으로 구성되어 있으며, 콘크리트사업부문은 건축자재 생산·판매, 건설사업부문은 아파트 및 상가 공급, 환경사업부문은 폐기물 처리와 재활용 사업을 영위하고 있습니다. 회사는 설립 후 상장 및 주요 연혁을 바탕으로 각 사업 부문에서 다양한 제품과 서비스를 제공하고 있습니다.

콘크리트사업부문 건설사업부문 환경사업부문 기타사업부문 PC 건축자재 건축 토목공사 아파트 상가

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

긍정

종합 점수

수급

가격 하단

13,000

가격 상단

20,000

psychology

한눈에 보는 AI 판단

긍정

극심한 저평가(PBR 0.37)와 실적 턴어라운드(ROE 11.13%)라는 강력한 펀더멘털 근거를 보유하고 있습니다. 비록 주가 추세가 여전히 역배열 상태이고 기관의 매도세가 있으나, 외국인 수급 유입과 낮은 공매도 비율, 그리고 BPS 대비 매우 낮은 주가는 중장기적 관점에서 하방 경직성을 확보하고 상승 잠재력을 높이는 요소입니다. 따라서 기술적 추세 전환 확인 시 긍정적인 수익률을 기대할 수 있는 구간으로 판단합니다.

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가격 동향

장기적으로는 120일 이동평균선(23,290원) 아래에서 하락하는 역배열 추세이나, 최근 15,000원 초반대에서 지지를 받으며 단기 반등을 시도하는 흐름입니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 일정 수준을 유지하고 있으며, OBV가 전일 대비 상승하며 가격 반등과 동행하는 긍정적인 신호를 보이고 있습니다.

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기술적 지표

5일 이평선(15,610원)이 20일 이평선(15,911원)에 근접하며 단기 수렴 중입니다. RSI는 59.59로 중립 이상의 강도를 보이며, OBV(1,669,934)는 최근 하락세를 멈추고 반등을 시도하고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점인 15,240원 부근으로 판단되며, 상단 저항선은 중기 추세선인 60일 이동평균선 18,834원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

장기 하락 후 바닥권에서 횡보하며 에너지를 응축하는 박스권 패턴을 보이고 있으며, 단기적으로는 이중바닥 형성 가능성이 관찰됩니다.

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기본적 분석

2026년 기준 ROE 11.13%, EPS 4,867원으로 수익성이 크게 개선되었습니다. BPS는 46,921원으로 견조한 자본력을 유지하고 있으며, 과거 적자 시기를 지나 영업이익과 순이익이 양수로 전환되며 이익의 질이 개선되는 턴어라운드 국면입니다.

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수급 분석

외국인이 최근 며칠간 순매수를 이어가고 있는 반면 기관은 순매도를 기록하며 대치 중입니다. 국민연금은 2024년 5월 공시 기준 5.9%의 지분을 보유하며 안정적인 지지 기반 역할을 하고 있으며, 신용잔고율 0.89%로 매우 낮아 숏커버링이나 반대매매 위험은 낮습니다.

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섹터 분석

KRX 건설 섹터 평균 PBR 1.22배 대비 0.37배로 극심한 저평가 상태이며, 섹터 내 ROE 평균(4.11%)보다 높은 11.13%의 수익성을 기록하고 있어 펀더멘털 경쟁력은 우위에 있습니다.