고려아연

010130 AI 분석 2026-09-18 03:18

고려아연㈜은 비철금속제련회사로, 아연과 연의 생산 및 판매를 주업무로 하면서 금·은·동·황산 등의 부산물도 함께 생산하고 있습니다. 다양한 자회사를 통해 비철금속 제조·판매, 해외 수출, 광산 개발, 자원 순환, 신재생에너지·수소 개발, 2차전지 소재 사업 등을 진행하고 있습니다.

비철금속제조 및 판매업 비철금속 수출입업 광산개발업 자원순환 사업 신재생에너지 및 수소개발 사업 2차전지 소재 사업 아연 연 금 은

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

긍정

종합 점수

수급

가격 하단

980,000

가격 상단

1,450,000

psychology

한눈에 보는 AI 판단

긍정

강력한 실적 성장세와 높은 수익성(ROE 개선)이라는 펀더멘털 호재에도 불구하고, 현재 주가는 기술적 하락 추세와 공매도 및 기관 매도세라는 수급 악재가 맞물려 있습니다. 다만 RSI가 극단적인 과매도 구간에 있어, 중장기 관점에서는 실적 성장을 믿고 가격 조정을 기다리는 전략이 유효할 것으로 판단되는 중립적 상황입니다.

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가격 동향

단기 및 중기적으로 모든 주요 이동평균선을 하회하는 전형적인 하락 추세를 보이고 있습니다.

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거래량 분석

가격 하락과 함께 거래량이 줄어드는 양상을 보이나, 최근 하락 구간에서 수급 불안정성이 나타나고 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI가 10.25로 매우 낮아 과매도 상태이며, MACD는 음의 값을 유지하고 있습니다. OBV 또한 하락 흐름을 보이며 가격 하락과 동행하고 있습니다.

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지지선·저항선

심리적/기술적 주요 지지선은 980,000원 부근이며, 중기 저항선은 1,250,000원 선에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

지속적인 하락 채널을 형성하고 있으나, 극단적인 과매도 지표를 바탕으로 바닥권 다지기 패턴이 나타날 가능성이 있습니다.

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기본적 분석

EPS가 2024년 14,480원에서 2026년 60,954원으로 비약적으로 성장하였고, ROE 역시 11.13%로 개선되었습니다. 이익의 성장세와 재무건전성이 양호하여 펀더멘털은 매우 견고합니다.

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수급 분석

최근 기관과 외국인의 순매도가 이어지고 있으며, 공매도 비율이 27.87%로 상승하여 매도 압력이 존재합니다. 국민연금 보유 비중은 약 5.0% 수준을 유지하고 있습니다.

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섹터 분석

철강금속 업종 평균 대비 ROE(7.92%)가 월등히 높아 업종 내 수익성 우위를 점하고 있으나, PBR은 업종 평균보다 높게 형성되어 있습니다.