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한화솔루션

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009830 AI 분석 2026-09-19 17:21

기초소재 부문을 통해 PVC, PE, TDI 등 다양한 석유화학 제품을 생산하며, 신재생에너지 부문에서는 태양광 셀과 모듈 제조부터 발전소 EPC 및 통합 에너지 솔루션 사업을 수행하고 있습니다. 또한 자동차 및 산업용 경량복합소재를 제공하는 가공소재 부문과 부동산 개발 및 전자소재 사업을 담당하는 기타 부문을 운영하고 있습니다.

기초소재 신재생에너지 가공소재 기타 PE PVC CA TDI LDPE LLDPE
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
52
수급
25
가격 하단
24,000
가격 상단
35,000
psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

극심한 저평가 국면과 실적 턴어라운드라는 긍정적 요인과, 하락 추세 및 수급 약화라는 부정적 요인이 공존하고 있습니다. 펀더멘털 개선이 확인됨에도 불구하고 기술적 추세 전환과 수급 개선이 뒷받침되지 않아 중립적인 관점을 유지합니다.

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가격 동향

장기 하락 추세가 이어지고 있으며, 단기적으로도 이동평균선 아래에서 약세 흐름을 보이고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 유지되고 있으나 매수세보다는 매도 압력이 우세한 형태를 보입니다.

analytics

기술적 지표

RSI 20.55로 과매도 상태이며, MACD가 시그널선 아래에 위치한 데드크로스 상태로 하락 에너지가 남아 있습니다. OBV는 가격 하락과 함께 정체되어 있습니다.

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지지선·저항선

단기적으로는 28,000원 부근의 지지 여부가 중요하며, 중장기 저항선은 31,000원 및 35,000원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

하락 채널 내에서 움직이는 패턴을 보이고 있으며, 과매도 구간에서의 바닥 다지기 과정으로 해석될 수 있습니다.

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기본적 분석

2026년 기준 EPS 2,086원, BPS 49,942원으로 흑자 전환이 확인됩니다. 부채비율은 약 114% 수준으로 재무 건전성은 유지되고 있으나, ROE가 4.52%로 낮아 이익의 질을 높일 필요가 있습니다.

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수급 분석

외국인과 기관의 최근 매도세가 두드러지며, 국민연금의 보유 비중이 2024년 8%대에서 2026년 5.75%로 감소하고 있어 수급 측면은 부정적입니다.

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섹터 분석

에너지화학 섹터 내에서 밸류에이션은 매우 낮은 편이나, 섹터 전체의 업황 회복 속도가 주가 반등의 선행 조건입니다.