무림P&P

009580 AI 분석 2026-09-11 13:15

당사는 국내 유일의 종합펄프제지 업체로, 표백화학펄프와 인쇄용지(아트지, 백상지 등) 제조 및 판매, 금융업, 조림사업을 영위하고 있습니다. 2011년 펄프-제지 일관화 공장을 완공하여 원가 및 품질 경쟁력을 확보하였으며, 주요 제품은 인쇄 및 산업용지, 위생용지, 노트, 다이어리, 잡지, 캘린더 등에 사용되는 종이입니다.

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분석 평가

중립

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

100

수급

뉴스

안정성

가격 하단

1,400

가격 상단

2,000

psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

자산 가치 대비 주가가 극도로 저평가되어 있고(PBR 0.17배), 7.81%에 달하는 높은 배당수익률은 중장기 투자자에게 강력한 하방 경직성을 제공합니다. 그러나 현재 기술적으로 역배열 상태이며 외국인의 수급 이탈이 이어지고 있어, 가격 반등을 위한 모멘텀이 부족합니다. 따라서 무리한 추격 매수보다는 추세 전환과 수급 개선이 확인될 때까지 관망하는 전략이 적절합니다.

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가격 동향

장기 이동평균선(120일선)이 현재가보다 훨씬 높은 위치에 있는 역배열 상태로, 중장기적인 하락 추세가 지속되고 있습니다. 최근 단기 이동평균선(5일선) 또한 하락하며 가격 압박이 이어지고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 급격한 폭증 없이 평이한 수준을 유지하고 있으나, 외국인의 지속적인 순매도가 주가 하락의 주요 원인으로 작용하고 있으며 개인 투자자의 매수세가 이를 받아내는 양상입니다.

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기술적 지표

RSI는 44.55로 과매도 구간에 근접하지 않은 중립적인 상태이며, MACD는 음의 영역에서 하락 신호를 보이고 있습니다. OBV는 가격 하락과 동행하며 정체되어 있어 신규 매수세의 유입이 확인되지 않습니다.

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지지선·저항선

단기적인 지지선은 1,580원 부근이며, 중장기적인 하방 지지선은 1,400원~1,500원 구간으로 판단됩니다. 상단 저항선은 1,700원 및 1,750원 부근에 강력하게 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

뚜렷한 반등 패턴인 이중바닥형이나 역헤드앤숄더 패턴은 아직 나타나지 않았으며, 하락 추세 속에서 횡보를 시도하는 구간에 머물러 있습니다.

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기본적 분석

2026년 기준 EPS(주당순이익) 361원, BPS(주당순자산) 9,575원을 기록하고 있습니다. ROE(자기자본이익률)는 2.03%로 수익성이 다소 낮으나, 재무 구조 측면에서 안정적인 자산 가치를 보유하고 있습니다.

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수급 분석

외국인이 최근 지속적인 순매도세를 보이며 수급 측면에서 부정적인 영향을 주고 있습니다. 다만, 신용잔고율은 0.66%로 매우 낮은 수준을 유지하여 과열 위험은 없으며, 국민연금이 3.82%의 지분을 보유하고 있습니다.

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섹터 분석

종이목재 섹터 내에서 비교 시, 종목의 PER은 8.39배, PBR은 0.17배로 섹터 평균(PER 58.4배, PBR 0.43배) 대비 극심한 저평가 상태에 놓여 있습니다.

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