HD한국조선해양

현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 역배열된 상태로 중기적인 하락 조정 국면에 있으나, 최근 35만 원 부근에서 바닥을 다지며 반등을 시도하는 변곡점 단계에 있습니다.

최근 거래량이 급증하며 가격 변동성이 확대되었습니다. 특히 2026년 9월 10일에는 외국인의 대량 매수와 함께 거래량이 크게 늘어나며 매수세 전환의 신호가 포착되었습니다.

RSI는 51.5로 과매수나 과매도 없는 중립 상태입니다. 이동평균선은 역배열 상태로 상단 저항이 존재하지만, MACD는 하락폭을 줄이며 수렴하는 모습입니다. OBV는 장기적으로 감소 추세에 있어 매물 소화 과정이 필요함을 시사합니다.

단기 지지선은 최근 저점인 347,000원 부근이며, 중장기 지지선은 310,000원 수준입니다. 저항선은 365,000원과 390,000원 부근에 강하게 형성되어 있습니다.

장기 하락 추세 이후 박스권 하단에서 횡보하며 바닥을 형성하려는 '이중 바닥' 패턴의 가능성이 관찰됩니다.

매우 견조한 수익성을 보여주고 있습니다. ROE(자기자본이익률)는 16.32%로 높으며, EPS(주당순이익)는 30,664원으로 지속적인 성장세를 보입니다. 재무상태표상 자산 규모와 자본 구조가 안정적이며, 높은 ROE를 바탕으로 이익의 질이 우수합니다.

수급 측면에서 긍정적인 변화가 감지됩니다. 9월 10일 기준 외국인이 107,086주를 순매수하며 강한 매수세를 보였으며, 기관의 매도세를 외국인이 상쇄하고 있습니다. 국민연금의 보유 비중 또한 6.8%로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

기계장비 섹터 평균 PER이 45.1배인 것에 비해, HD한국조선해양의 PER은 11.46배로 섹터 내에서 매우 강력한 저평가 매력을 보유하고 있습니다. 또한 ROE 역시 섹터 평균(9.78%)을 크게 상회하는 16.32%를 기록 중입니다.