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한올바이오파마
009420 AI 분석 2026-09-13 13:21당사는 1973년 설립되어 1989년 한국거래소에 상장된 제약회사입니다. 합성의약품과 바이오의약품의 연구개발, 제조, 판매를 주요 사업으로 하며, 자가면역질환, 안구질환, 신경질환 등에서 신약 개발에 집중하고 있습니다.
종합 평가
재무적 적자 지속, 극심한 고평가(PBR 16.52배), 기술적 역배열 하락 추세, 그리고 기관의 매도세가 결합된 매우 부정적인 상황입니다. 펀더멘털과 수급, 기술적 지표가 모두 하방 압력을 가리키고 있어 중장기적인 관점에서도 매우 보수적인 접근이 필요합니다.
가격 동향
단기, 중기, 장기 이동평균선이 모두 현재가 위에 위치한 전형적인 하락 추세(역배열)를 보이고 있습니다.
거래량 분석
주가 하락과 함께 OBV가 감소하고 있어, 하락 시 거래량이 동반되는 매도 압력이 관찰됩니다.
기술적 지표
5일 이동평균선(54,300원), 20일(58,250원), 60일(55,064원), 120일(53,213원) 모두 현재가보다 높습니다. RSI는 41.63으로 중립적이나 MACD는 음수 값을 나타내며 하락 에너지가 지속되고 있습니다. OBV는 전일 대비 감소하며 매도세가 우세함을 보여줍니다.
지지선·저항선
단기 저항선은 20일 이동평균선 부근인 58,250원이며, 주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 및 최근 저점 부근인 50,000원~50,700원 구간입니다.
패턴 인식
하락 채널 내에서 저점을 낮춰가는 추세가 지속되고 있어 뚜렷한 반등 패턴이 확인되지 않습니다.
기본적 분석
2026년 예상 EPS가 -93원으로 적자가 지속될 것으로 보이며, ROE 또한 -3.04%로 수익성이 저하된 상태입니다. PBR은 16.52배로 매우 높으며, 재무제표상 이익과 현금흐름의 개선세가 확인되지 않습니다.
수급 분석
2026년 9월 10일 기준 기관이 113,874주를 순매도하며 강력한 매도 압력을 행사했습니다. 외국인이 146,810주를 매수했으나 기관의 이탈이 지배적이며, 국민연금 보유 비중은 9.33%로 감소 추세입니다.
섹터 분석
KRX 헬스케어 섹터의 평균 PBR이 3.7배인 것에 비해 본 종목의 PBR은 16.52배로 섹터 내에서 매우 높은 밸류에이션 부담을 안고 있습니다.