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SIMPAC

SIMPAC

009160 AI 분석 2026-09-11 15:12

(주)SIMPAC은 1973년 설립되어 프레스, 합금철, Roll, 트레이딩, 산업기계 등 다양한 사업부문을 영위하고 있는 상장회사입니다. 주요 사업으로는 금속성형가공기계, 합금철, 제지·제철용 Roll, 비철금속 유통, 고무플라스틱가공기계 등의 제조 및 판매가 있으며, 각 부문에서 축적된 기술력과 경험을 바탕으로 국내외 시장에서 경쟁력을 확보하고 있습니다.

프레스 합금철 Roll 트레이딩 산업기계 자동차 부품 임대 위생관리서비스 향수 부동산 개발 및 관리
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
46
기술
50
재무
50
밸류에이션
50
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
4,500
가격 상단
6,000
summarize

종합 평가

극심한 저평가와 높은 배당수익률이라는 강력한 가치 매력을 보유하고 있으나, 낮은 수익성과 외국인 수급 이탈, 신용 과열 위험이 상쇄하고 있습니다. 중장기적 관점에서는 자산 가치 회복을 기대할 수 있으나, 확실한 추세 전환 신호가 나타날 때까지 분할 매수로 대응하는 중립적 접근이 유효합니다.

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가격 동향

단기적으로 이동평균선 아래에서 횡보하며 바닥을 다지는 박스권 추세입니다.

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거래량 분석

거래량이 이전 대비 감소하며 시장의 참여가 다소 위축된 양상을 보입니다.

analytics

기술적 지표

5일(4,818원), 20일(4,977원) 이동평균선이 현재가(4,805원)보다 위에 있어 단기 약세이며, RSI는 47.06으로 중립적입니다. MACD는 6.31로 양의 흐름을 유지 중이며, OBV는 3,923,333으로 소폭 상승하며 가격 방어를 시도하고 있습니다.

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지지선·저항선

심리적 및 기술적 주요 지지선은 4,600원대이며, 단기 저항선은 5,050원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

뚜렷한 추세 반전 패턴은 확인되지 않으나, 저점에서 지지력을 확보하려는 움직임이 관찰됩니다.

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기본적 분석

BPS 12,180원과 ROE 3.09%를 통해 자산 가치는 매우 높으나 수익성은 다소 낮은 상태임을 알 수 있습니다. 재무상태표상 자본이 과거 대비 안정화되는 추세이나, 현금흐름 데이터의 부족으로 이익의 질을 완전히 판단하기는 어렵습니다.

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수급 분석

최근 외국인의 순매도세가 관찰되고 있으며, 신용잔고율이 약 49%로 높아 단기적인 수급 변동성 확대에 유의해야 합니다.

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섹터 분석

철강금속 섹터 내에서 PBR 0.39배라는 매우 낮은 밸류에이션을 기록하고 있어, 업황 회복 시 가격 탄력성이 기대됩니다.