삼성전기

009150 AI 분석 2026-09-12 23:57

당사는 수동소자, 반도체패키지기판, 카메라모듈을 생산하는 3개 사업부문(컴포넌트, 패키지솔루션, 광학솔루션)으로 구성되어 있습니다. 국내외 다양한 지역에서 생산 및 판매법인을 운영하며, 주요 제품은 MLCC, 인덕터, 칩저항, 반도체패키지기판, 카메라모듈 등입니다.

컴포넌트 패키지솔루션 광학솔루션 MLCC Inductor Chip Resistor 반도체패키지기판 카메라모듈

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

부정

종합 점수

수급

가격 하단

1,150,000

가격 상단

1,600,000

summarize

종합 평가

밸류에이션 측면에서 섹터 평균 대비 극심한 고평가 상태에 있으며, 중기적 주가 추세와 최근 외국인 및 기관의 수급 이탈을 고려할 때 투자 매력도가 낮습니다. 수익성 지표인 ROE의 개선과 밸류에이션 부담 완화가 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요합니다.

trending_up

중기적으로 60일 이동평균선 아래에 위치하며 하락 압력을 받는 추세이며, 단기적으로는 5일 및 20일 이동평균선 부근에서 혼조세를 보이고 있습니다.

bar_chart

최근 거래량은 가격 변동에 따라 등락을 반복하고 있으며, 주가 하락 시 거래량이 동반되는 양상을 보입니다.

analytics

5일 이동평균선(1,405,800원)과 20일 이동평균선(1,404,050원)이 현재가 근처에 위치하며, RSI는 57.72로 과매수나 과매도 상태가 아닌 중립적 흐름입니다. OBV는 35,291,693으로 가격 움직임과 동행하고 있습니다.

drag_handle

주요 저항선은 중기 이평선인 1,511,000원 부근에 형성되어 있으며, 주요 지지선은 1,250,000원 선으로 판단됩니다.

pattern

뚜렷한 반등 패턴보다는 중기 하락 추세 속에서 단기적인 박스권 횡보를 시도하는 모습이 관찰됩니다.

account_balance

EPS 9,345원, BPS 126,302원을 기록하고 있습니다. ROE는 7.40%로 나타나며, 재무제표상 자본 구조는 안정적이나 섹터 평균 대비 수익성 개선이 필요한 상황입니다.

swap_horiz

2026년 9월 10일 기준 개인은 63,929주 순매수하였으나, 기관은 53,638주, 외국인은 13,448주를 각각 순매도하며 수급이 악화되었습니다. 국민연금은 9.91%의 비중을 유지하고 있습니다.

donut_small

정보기술 섹터 평균 PER(29.63배) 및 PBR(4.71배)과 비교 시 삼성전기의 밸류에이션은 매우 높은 수준이며, 섹터 내 수익성(ROE) 측면에서도 상대적 열위에 있습니다.