Quantylab
KCTC

KCTC

009070 AI 분석 2026-09-17 17:23

회사는 전국 주요 지역에 영업망을 갖춘 종합물류기업으로, 컨테이너 및 일반화물 운송, 보세장치장 운영, 항만하역, 소화물 물류 등 다양한 사업 부문을 영위하고 있습니다. 1973년 설립 이후 지속적으로 사업 영역을 확장해왔으며, 첨단 물류센터와 자동화 시스템을 도입하여 고객에게 일괄운송 및 원스톱 물류서비스를 제공하고 있습니다.

운송사업 보세장치장사업 항만하역사업 소화물사업 해외사업 컨테이너운송 일반화물운송 중량화물운송 연안해송 보세장치장
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
55
수급
50
가격 하단
3,500
가격 상단
5,200
psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

자산 가치 대비 주가가 극심하게 저평가된 상태라는 점은 매우 긍정적입니다. 그러나 실적 성장 동력이 약화되었고, 기술적으로 장기 하락 추세가 뚜렷하여 가치 매력만으로 즉각적인 반등을 기대하기는 어렵습니다. 최근 외인과 기관의 수급 유입은 긍정적이나, 추세 전환을 위한 거래량 증가와 바닥 확인 과정이 선행되어야 하므로 중장기 관점에서 중립적인 의견을 유지합니다.

trending_up

가격 동향

단기적으로 4,000원선 아래에서 횡보 중이며, 장기적으로는 120일 이동평균선 아래에 위치한 역배열 하락 추세가 지속되고 있습니다.

bar_chart

거래량 분석

최근 일평균 거래량은 4~7만 주 수준으로 일정하며, 추세 전환을 이끌 만한 대량 거래나 시장의 강력한 관심은 부족한 상태입니다.

analytics

기술적 지표

MA20(4,031원)이 단기 저항선으로 작용하고 있으며, RSI 38.58로 과매도 구간에 근접한 약세입니다. MACD는 -1.45로 시그널선 아래에 있으며, OBV는 35,302,070으로 하향 추세를 보이며 가격 흐름과 일치합니다.

drag_handle

지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점 부근인 3,900원대이며, 단기 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 4,050원 부근입니다.

pattern

패턴 인식

특이한 차트 패턴은 관찰되지 않으나, 장기 하락 후 저점을 다지는 바닥권 횡보 구간으로 판단됩니다.

account_balance

기본적 분석

BPS가 10,550원까지 상승하며 재무적 안전성은 확보했으나, EPS가 2025년 705원으로 전년 대비 하락하며 수익성은 정체되었습니다. ROE는 6.76%로 완만한 하락세이며, 특히 영업현금흐름의 변동성이 극심해 당기순이익과 실제 현금 유입의 괴리가 발생하는 등 이익의 질적 측면에서 개선이 필요합니다.

swap_horiz

수급 분석

최근 외국인과 기관이 소폭 순매수를 기록하며 저가 매수세가 유입되고 있으나, 매수 규모가 추세를 반전시킬 만큼 크지 않습니다. 신용잔고율 3.25%는 과열 수준이 아니며 공매도 비율 또한 0.01% 수준으로 매우 낮아 매도 압력은 제한적입니다.

donut_small

섹터 분석

운수창고업 섹터 내에서 PBR 0.38배라는 매우 낮은 밸류에이션을 기록하고 있어 가격 메리트는 충분합니다. 다만 경기 민감 업종 특성상 글로벌 물동량 회복과 거시 경제 환경 개선이 주가 상승의 전제 조건입니다.