대동기어

단기적으로는 5일 및 20일 이동평균선을 상향 돌파하며 반등 추세를 보이고 있으나, 60일 및 120일 이동평균선이 여전히 주가 위에 위치한 역배열 상태로 중장기적인 하락 추세는 완전히 해소되지 않았습니다.

최근 거래량이 완만하게 유지되는 가운데, 주가 상승 시 거래량이 동반되는 모습이 나타나며 시장의 관심도가 소폭 상승하고 있는 심리 상태를 보입니다.

RSI는 66.46으로 매수세가 강화되고 있는 구간이며, MACD는 음의 영역에 있으나 시그널 선과의 간격이 좁아지며 추세 전환을 시도하고 있습니다. OBV는 66,574,578로 20일 평균 OBV(65,128,574)를 상회하며 주가 상승과 함께 매집이 진행되고 있는 동행 양상을 보입니다.

주요 지지선은 20일 이동평균선과 볼린저 밴드 하단이 맞물리는 6,270원 부근이며, 저항선은 최근 고점인 6,870원과 중기 추세선인 60일 이동평균선 7,169원 부근에서 형성될 것으로 보입니다.

바닥권에서 단기 이평선들이 밀집하며 정배열로 전환하려는 시도가 포착되나, 상단의 장기 이평선 저항이 강해 전형적인 박스권 탈출 시도 단계로 해석됩니다.

수익성 지표가 매우 취약한 상태입니다. ROE가 0.74%로 매우 낮으며, 주당순이익(EPS)은 130원에 불과합니다. 연간 추이를 보면 2025년 EPS -315원 등 이익 변동성이 크고 수익 창출 능력이 저하된 모습입니다. 재무제표상 구체적인 현금흐름 데이터는 부족하나, 낮은 ROE와 불안정한 EPS 추이는 중장기 성장성에 의문을 제기합니다.

최근 외국인 투자자가 9월 7일(+33,784주)과 8일(+59,019주)에 걸쳐 강한 순매수세를 보이며 수급 개선을 이끌고 있습니다. 반면 기관은 지속적인 매도 우위를 보이고 있습니다. 신용잔고율은 1.93% 수준으로 과열 상태는 아니며, 공매도 비율 또한 0.0498%로 매우 낮아 수급상의 급격한 붕괴 위험은 적습니다.

기계·장비 섹터 내에서 매우 고평가된 상태입니다. 업종 평균 PER가 29.39배인 것에 비해 대동기어의 PER는 155.38배로 극심한 괴리를 보입니다. PBR 또한 1.15배로 섹터 평균(0.75배)보다 높고, ROE는 섹터 평균(2.55%)의 3분의 1 수준에 불과해 펀더멘털 경쟁력이 낮습니다.