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원풍물산

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008290 AI 분석 2026-09-10 23:59

당사는 남성복 시장을 중심으로 신사복, 캐쥬얼복, 셔츠, 바지 등 다양한 의류를 제조 및 도소매하는 기업입니다. 주요 브랜드로는 Kinloch Anderson, Kinloch by Kinloch Anderson, Connect Kinloch, Kinloch Anderson Edinburgh, 그리고 이탈리아 직수입 브랜드 Gimo's가 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
31
기술
0
재무
25
밸류에이션
75
수급
25
뉴스
50
안정성
0
가격 하단
100
가격 상단
240
summarize

종합 평가

자산 가치(PBR 0.19)만 놓고 보면 매우 저렴해 보이지만, 기술적 추세의 완전한 붕괴와 수익성 지표의 불투명성, 그리고 외국인의 지속적인 매도세가 결합된 위험한 상황입니다. 중장기 투자 관점에서도 주가의 하방 경직성이 확인되지 않았으므로, 추세 전환을 위한 강력한 거래량 동반 반등이 나타나기 전까지는 적극적인 매수를 지양하고 매도 관점을 유지해야 합니다.

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가격 동향

단기, 중기, 장기 모든 구간에서 급격한 우하향 추세가 지속되고 있습니다. 최근 주가는 400원대에서 100원대 초반까지 단기간에 폭락하며 기술적 지지선이 무너진 상태입니다.

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거래량 분석

9월 8일 대량 거래를 동반한 급락 이후 거래량이 다소 줄었으나, 주가 하락세는 멈추지 않고 있습니다. 거래량 감소와 함께 주가가 하락하는 것은 매수세의 부재를 의미합니다.

analytics

기술적 지표

RSI가 30.18로 과매도 구간에 진입하였으나, MACD가 -44.73으로 강한 하락 에너지를 보이고 있습니다. OBV 또한 -10,843,043으로 지속적인 하락 곡선을 그리며 자금 유출이 심화되고 있음을 나타냅니다. 이동평균선 역시 역배열 상태가 심화되었습니다.

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지지선·저항선

심리적 및 기술적 저항선은 최근 반등을 시도했던 248원 부근에 형성되어 있으며, 단기 지지선은 현재가 근처인 135원 및 100원 구간입니다.

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패턴 인식

뚜렷한 바닥 다지기 패턴 없이 급격하게 밀려 내려가는 추세 붕괴 패턴을 보이고 있습니다. 이중 바닥이나 역헤드앤숄더 같은 반등 신호가 식별되지 않습니다.

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기본적 분석

BPS(주당순자산) 716원 대비 현재 주가가 136원 수준으로 PBR(주가순자산비율) 0.19를 기록하며 자산 가치 측면에서는 극도로 저평가되어 있습니다. 그러나 최근 EPS(주당순이익) 및 ROE(자기자본이익률) 데이터가 확인되지 않아 이익 창출 능력을 신뢰하기 어렵고, 과거 재무제표상 영업이익의 변동성이 크고 적자를 기록한 사례가 있어 수익성의 질이 불투명합니다.

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수급 분석

최근 외국인의 순매도세가 지속되고 있으며, 호가창 내 매도 잔량이 매수 잔량보다 압도적으로 많은 상황(매도 잔량 약 54만 주 vs 매수 잔량 약 6만 주)으로 상방 압력이 매우 낮습니다. 프로그램 매수가 소폭 유입되었으나 하락 추세를 반전시키기에는 부족합니다.

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섹터 분석

섬유·의류 섹터 내에서 매우 낮은 PBR을 유지하고 있으나, 섹터 평균(PBR 2.07) 대비 지나치게 낮은 수치는 기업의 성장성 결여나 재무적 불확실성을 반영하는 '저평가 함정'일 가능성이 높습니다.