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사조동아원
008040 AI 분석 2026-09-13 05:07사조동아원㈜는 2017년 한국제분㈜를 흡수합병하여 설립되었으며, 상장사로서 제분 및 생물자원 사업을 영위하고 있습니다. 주요 사업은 밀가루, 프리믹스 등 제분제품과 가축 및 양식어류용 배합사료의 제조·판매입니다.
종합 평가
낮은 PER과 PBR, 양호한 ROE를 바탕으로 한 밸류에이션 매력은 충분하나, 기술적 과매수 신호(RSI 80 이상)와 외국인의 지속적인 수급 이탈, 그리고 OBV의 하락 추세가 중장기 상승을 제한하고 있습니다. 따라서 현재 구간에서는 추격 매수보다는 수급 개선과 기술적 조정 이후의 진입을 권고하는 부정적 관점을 유지합니다.
가격 동향
최근 단기적인 가격 반등이 나타났으나, 중기 이동평균선(60일선)과 장기 이동평균선(120일선) 사이에서 변동성을 보이고 있습니다.
거래량 분석
주가 반등 시 거래량이 급증하지 못하고 있으며, 시장의 참여도가 낮아진 상태입니다.
기술적 지표
RSI는 80.29로 과매수 신호를 보내고 있으며, MACD는 상승 추세이나 OBV는 -270,381로 하향 곡선을 그리며 매집 강도가 약해지고 있습니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 7,100원 부근이며, 단기 저항선은 8,800원대로 설정됩니다.
패턴 인식
명확한 추세 반전 패턴보다는 기술적 과열 구간에서의 박스권 흐름이 관찰됩니다.
기본적 분석
ROE 15.02%, BPS 9,010원을 기록하며 수익성은 견조하나, 재무상태표상 부채와 자본의 구성 데이터가 불분명하여 보수적인 접근이 필요합니다.
수급 분석
외국인의 지속적인 순매도세가 이어지는 가운데 개인의 매수세가 유입되고 있으며, 신용잔고율은 약 23~27% 수준입니다.
섹터 분석
음식료품 섹터 내에서 밸류에이션 매력은 있으나, 섹터 전반의 수급 개선이 동반되지 않고 있습니다.