코리아써키트

007810 AI 분석 2026-09-12 04:40

당사는 ㈜코리아써키트로, PCB 제조 및 판매를 주력 사업으로 하며, 1972년 설립되어 상장된 기업입니다. 사업은 통신기기용 HDI, 반도체용 Package Substrate, FPCB, 반도체 패키징 등으로 구성되어 있으며, 주요 제품은 스마트폰용 HDI, 메모리 모듈, FC-CSP, PoP, BGA SSD 등 첨단 전자부품입니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

부정

종합 점수

수급

가격 하단

47,000

가격 상단

58,000

summarize

종합 평가

실적 턴어라운드와 ROE 개선이라는 강력한 펀더멘털 회복 신호가 있음에도 불구하고, 기술적으로는 심각한 역배열 하락 추세가 지속되고 있습니다. 특히 업종 평균 대비 고평가된 밸류에이션과 수급 주체의 이탈(국민연금 비중 감소)이 주가 상승의 발목을 잡고 있습니다. 실적 개선이 주가에 반영되기 위해서는 하락 추세의 마감과 수급의 전환이 선행되어야 하므로, 현재는 보수적인 접근이 필요한 부정적인 구간으로 판단합니다.

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가격 동향

중장기적으로 지속적인 하락 추세에 있으며, 최근 단기 반등 시도가 있었으나 주요 이동평균선의 저항에 부딪혀 다시 하락하는 모습입니다.

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거래량 분석

거래량은 특별한 급증 없이 소폭 변동하고 있으며, 가격 하락과 함께 시장의 관심도가 낮아지고 있는 심리 상태를 반영합니다.

analytics

기술적 지표

MA5(51,840원)부터 MA120(81,397원)까지 완전한 역배열 구조입니다. RSI는 45.58로 중립 수준이나 MACD는 마이너스 영역에서 시그널선 아래에 위치합니다. OBV는 30,220,637로 20일 평균(30,096,787)보다 높지만, 주가는 하락하고 있어 가격과 OBV 간의 괴리가 발생하고 있습니다.

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지지선·저항선

단기 지지선은 최근 저점인 50,600원 부근이며, 강력한 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 57,630원과 60일선인 68,562원대입니다.

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패턴 인식

고점이 지속적으로 낮아지는 하락 채널 형태를 보이고 있으며, 바닥을 확인하기 위한 이중 바닥 패턴 등의 추세 전환 신호는 아직 나타나지 않았습니다.

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기본적 분석

재무적으로는 뚜렷한 회복세입니다. EPS가 2024년 -4,601원에서 2026년 3,068원으로 반등했고, ROE는 17.64%로 상승했습니다. BPS 또한 13,848원에서 18,845원으로 증가하며 자산 가치가 개선되었습니다. 순이익의 흑자 전환으로 인해 재무 건전성은 회복 단계에 진입한 것으로 분석됩니다.

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수급 분석

국민연금은 2026년 9월 10일 기준 3.81%를 보유하여 과거 대비 비중이 축소되었습니다. 신용잔고율은 2.42% 수준으로 과열 상태는 아니나, 최근 기관과 외국인의 순매수세가 일시적이며 지속성이 부족한 점이 부정적입니다.

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섹터 분석

PCB 및 반도체 패키징 업종 내에서 실적 개선은 이루어지고 있으나, 업종 평균(PER 19.81배) 대비 높은 밸류에이션(PER 30.48배)으로 인해 가격 경쟁력이 낮습니다.