소노스퀘어

007720 AI 분석 2026-09-11 20:14

(주)소노스퀘어는 도소매업, 유통업, 렌탈업을 영위하는 기업으로, 주요 사업은 MRO사업, 유통사업, 렌탈사업으로 구성되어 있습니다. MRO사업은 호스피탈리티 산업 특화 자재 공급과 운영 솔루션을, 유통사업은 리조트 내 쇼핑 매장 운영과 디지털 광고 서비스를, 렌탈사업은 매트리스 등 리빙 제품을 온·오프라인으로 제공합니다.

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분석 평가

부정

종합 점수

수급

가격 하단

900

가격 상단

1,400

summarize

종합 평가

자산 가치 측면에서는 매우 저렴한 구간이나, 지속적인 적자와 수익성 악화로 인해 전형적인 '밸류 트랩'에 빠진 상태입니다. 기술적으로는 역배열의 하락 추세가 강하고 수급 또한 외국인 매도세가 지배적이어서, 실적 턴어라운드의 명확한 근거가 나타나기 전까지는 보수적인 접근이 필요합니다.

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가격 동향

최근 120일 이동평균선인 1,745원에서 현재가 1,180원까지 지속적으로 하락하는 강력한 우하향 추세를 보이고 있습니다.

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거래량 분석

거래량이 점진적으로 감소하며 시장의 관심에서 멀어지고 있으며, 하락 시 거래량이 실리는 패턴을 보여 매도 압력이 우세합니다.

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기술적 지표

RSI 10.5로 극심한 과매도 상태이며, MACD는 -56.33으로 하락 에너지가 강합니다. OBV(28,487)가 20일 이동평균선(134,255)을 크게 하회하며 자금 이탈이 심화되고 있습니다.

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지지선·저항선

단기 지지선은 볼린저밴드 하단인 1,120원 부근이며, 주요 저항선은 20일 이동평균선인 1,355원과 60일선인 1,408원 영역입니다.

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패턴 인식

저점을 지속적으로 낮추는 하락 채널 패턴을 형성하고 있으며, 추세 전환을 위한 거래량 동반 양봉이 전혀 나타나지 않고 있습니다.

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기본적 분석

BPS 3,725원 대비 주가는 매우 낮으나, 2025년 기준 ROE -3.07%로 수익성이 매우 낮습니다. EPS가 장기간 적자 상태에 머물러 있으며, 재무제표상 영업현금흐름의 변동성이 극심해 이익의 질이 매우 낮습니다.

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수급 분석

최근 외국인이 지속적으로 순매도하며 물량을 덜어내고 있으며, 기관 투자자의 참여가 전무합니다. 신용잔고율은 0.02%로 매우 낮아 추가 반대매매 위험은 적으나 매수 동력이 부족합니다.

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섹터 분석

유통 및 MRO 섹터 내에서 극도로 낮은 PBR을 기록 중이지만, 섹터 평균(PBR 2.19) 대비 낮은 밸류에이션은 성장성 결여에 따른 밸류 트랩일 가능성이 높습니다.