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진양제약

진양제약

007370 AI 분석 2026-09-01 21:59

당사는 의약품 제조 및 판매를 주력으로 하는 제약회사입니다. 주요 사업 부문은 전문의약품과 일반의약품으로, 신약 개발과 주력 제품의 마케팅 강화에 집중하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
72
기술
50
재무
100
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
3,500
가격 상단
5,500
summarize

종합 평가

진양제약은 탁월한 수익성(ROE 16.22%)과 견고한 자산 가치(BPS 11,310원)를 보유하고 있음에도 불구하고, 시장에서 극도로 저평가(PBR 0.36배)되어 있는 종목입니다. 기술적으로는 120일선 저항이 존재하여 즉각적인 급등은 제한적일 수 있으나, 낮은 신용 잔고와 높은 배당 수익률(3.70%)을 바탕으로 한 하방 경직성이 매우 강력합니다. 중장기적 관점에서 현재의 저평가 구간은 매수 매력도가 매우 높은 구간으로 판단됩니다.

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가격 동향

현재 주가는 단기 이동평균선(5일, 20일)이 상향 곡선을 그리며 완만한 회복세를 보이고 있으나, 장기 이동평균선인 120일선(4,240원)의 저항 구간에 위치하여 중기적으로는 박스권 내 흐름을 보이고 있습니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 평소 대비 급격한 증가 없이 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 이는 시장의 과도한 관심보다는 가격의 하방 경직성을 확보하려는 매물 소화 과정으로 해석됩니다.

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기술적 지표

5일선(4,049원)과 20일선(3,994원)이 현재가 위에 위치하여 단기 추세는 긍정적입니다. RSI는 54.54로 중립적인 수준이며, MACD는 양수 값을 유지하며 신호선 위에 있어 단기 반등의 동력을 보유하고 있습니다. 다만, OBV는 마이너스 영역에 머물러 있어 강력한 추세 전환을 위해서는 대규모 거래량 동반이 필요해 보입니다.

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지지선·저항선

단기적인 지지선은 최근 매수세가 유입된 3,900~4,000원 구간이며, 상단 저항선은 120일 이동평균선이 위치한 4,240원 및 4,300원 부근으로 판단됩니다.

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패턴 인식

특별한 급락 패턴 없이 횡보하며 에너지를 응축하는 형태를 보이고 있으며, 이동평균선 밀집 이후 상방으로 방향을 잡으려는 시도가 관찰됩니다.

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기본적 분석

수익성 및 자산 가치가 매우 뛰어납니다. 2026년 기준 ROE(자기자본이익률)는 16.22%로 높은 수준을 유지하고 있으며, BPS(주당순자산)는 11,310원으로 매년 꾸준히 상승하며 자산의 질적 성장을 증명하고 있습니다. EPS(주당순이익) 또한 1,828원을 기록하며 견고한 이익 창출 능력을 보여주고 있습니다.

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수급 분석

최근 수급은 외국인의 소폭 매도세와 개인의 매수세가 교차하고 있습니다. 신용잔고율은 1.51% 수준으로 매우 낮아 주가 급락을 유도할 수 있는 신용 과열 위험이 거의 없는 매우 안정적인 수급 구조를 가지고 있습니다.

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섹터 분석

제약 섹터 내에서 비교했을 때, 진양제약의 PER(주가수익비율)은 2.22배, PBR(주가순자산비율)은 0.36배로 시장 평균(KRX TMI 기준 PER 19.13배) 및 섹터 평균 대비 극단적인 저평가 상태에 놓여 있습니다.