사조산업

007160 AI 분석 2026-09-17 21:04

당사는 원양어업, 식품, 축산, 레저 등 다양한 사업을 영위하는 기업으로, 주요 제품은 참치, 대구, 수산물캔, 생돈, 골프장 운영 등입니다. 설립 이후 참치연승, 선망, 대구저연승 등 원양사업과 식품, 축산, 레저 부문에서 지속적으로 사업을 확장해왔으며, 품질 및 위생관리에 중점을 두고 있습니다.

원양어업 식품 축산 레저 기타 참치 대구 수산물캔 수산물 가공 장류

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

부정

종합 점수

수급

가격 하단

45,000

가격 상단

52,000

psychology

한눈에 보는 AI 판단

부정

자산 가치(저PBR)는 매우 매력적이나, 실적 악화와 수익성 저하라는 펀더멘털 문제가 심각합니다. 여기에 기술적 추세의 붕괴와 외국인 수급 이탈이 겹쳐 있어, 단순 저평가 메리트만으로 접근하기에는 리스크가 큽니다. 중장기적으로는 수익성 개선 확인 전까지 보수적인 관점을 유지해야 합니다.

trending_up

가격 동향

단기적으로 50,000원 선이 붕괴된 후 하락세를 보이고 있으며, 중장기적으로도 우하향하는 추세입니다.

bar_chart

거래량 분석

거래량이 전반적으로 정체되어 있으며, 하락 시에 거래량이 소폭 증가하는 등 시장의 관심도가 낮고 매수 심리가 위축되어 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI 28.74로 과매도 영역에 있어 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD가 시그널선을 하회하며 하락세가 강합니다. OBV는 28,829로 20일 평균보다는 높지만 최근 며칠간 지속적으로 감소하며 매집보다는 이탈 신호를 보이고 있습니다.

drag_handle

지지선·저항선

주요 지지선은 60일 이동평균선 부근인 48,700원이며, 강력한 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 50,300원 부근입니다.

pattern

패턴 인식

고점이 점차 낮아지는 하향 채널을 형성하고 있으며, 단기 바닥을 확인하기 위한 횡보 구간이 필요한 시점입니다.

account_balance

기본적 분석

BPS 106,906원으로 자산 기반은 탄탄하지만, 최근 ROE가 0.80%까지 하락하며 자본 효율성이 극히 낮습니다. 특히 최근 EPS가 적자로 돌아선 점과 영업현금흐름의 변동성이 매우 큰 점은 이익의 질이 낮음을 시사합니다.

swap_horiz

수급 분석

외국인이 최근 강한 매도세를 보이고 있으며, 신용잔고율은 1.61%로 낮은 수준이라 반대매매 위험은 적습니다. 국민연금은 4.45%의 지분을 보유하고 있으나 최근 추가 매수세는 확인되지 않습니다.

donut_small

섹터 분석

코스피 평균 PBR(0.66)보다 낮은 0.46으로 자산 가치는 섹터 내에서도 저평가되어 있습니다. 다만 ROE가 섹터 평균(4.05%)에 한참 못 미치는 0.80%에 불과해 펀더멘털 경쟁력이 약화된 상태입니다.