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GS리테일
007070 AI 분석 2026-09-17 06:35당사는 1970년대 설립되어 소매유통업(편의점 GS25, 수퍼마켓 GS THE FRESH, 홈쇼핑 GS SHOP)과 부동산 개발업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 사업 부문은 편의점, 수퍼마켓, 홈쇼핑, 부동산 개발, 물류, 식품 제조·공급, 디지털 광고, 콜센터, 온라인 플랫폼 등으로 구성되어 있으며, 각 부문별 전문 자회사 및 종속회사를 통해 사업을 운영하고 있습니다.
한눈에 보는 AI 판단
부정PBR 측면에서의 자산 저평가 매력은 존재하나, 극히 낮은 ROE와 기관의 지속적인 매도세, 그리고 하락하는 기술적 추세가 결합되어 있습니다. 중장기적으로 이익 구조의 개선과 수급의 전환이 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요합니다.
가격 동향
단기 및 중기 이동평균선이 모두 하락 방향을 가리키고 있으며, 최근 주가는 직전 고점 대비 지속적인 조정을 받는 하향 추세입니다.
거래량 분석
가격 하락과 함께 매도 거래량이 관찰되며 시장의 심리가 위축된 모습을 보이고 있습니다.
기술적 지표
5일 이동평균선 24,880원, 20일 이동평균선 25,757원으로 역배열 상태이며, RSI는 33.02로 과매도권에 근접했습니다. MACD는 -390.78로 하락 신호를 보내고 있으며 OBV 또한 감소하며 매도 압력을 반영하고 있습니다.
지지선·저항선
단기적인 주요 지지선은 23,600원 부근이며, 중장기적인 저항선은 25,000원 및 26,000원 구간에 형성되어 있습니다.
패턴 인식
주가가 하락 채널 내에서 저점을 낮추며 이동평균선을 하향 돌파하는 약세 패턴을 보이고 있습니다.
기본적 분석
BPS 39,303원 대비 주가는 낮아 자산 가치는 저렴해 보이나, ROE 1.32%와 EPS 520원은 기업의 이익 창출 능력이 매우 약함을 시사합니다. 낮은 수익성이 자산 가치의 프리미엄을 제한하고 있습니다.
수급 분석
기관의 대규모 순매도와 27.89%에 달하는 공매도 비율이 수급 측면에서 하방 압력을 높이고 있습니다. 국민연금은 약 8.46%의 비중을 유지하고 있으나 최근의 수급 불균형을 상쇄하기엔 부족합니다.
섹터 분석
필수소비재 섹터 평균 PER인 23.76배와 비교했을 때 GS리테일의 PER 46.25배는 이익 성장성 대비 다소 높은 수준으로 판단됩니다.