모헨즈

단기적으로는 하락 추세에 있으며, 5일 및 20일 이동평균선이 현재가 아래에 위치하여 단기적인 가격 압력이 지속되고 있습니다. 중장기적으로도 주요 이동평균선들이 역배열 상태를 유지하고 있어 본격적인 추세 전환을 위해서는 강력한 매수세가 필요합니다.

거래량은 최근 일정 수준을 유지하고 있으나, 주가가 하락하는 구간에서 거래량이 동반되는 모습이 관찰됩니다. 이는 매도 압력이 시장에 존재함을 시사하며, 상승 시 거래량 확대를 통한 저항 돌파 여부를 확인해야 합니다.

RSI는 60.2로 과매수 구간은 아니나 중립적인 위치에 있으며, MACD는 양의 값을 유지하고 있음에도 가격 하락으로 인해 지표 간 괴리가 발생하고 있습니다. OBV는 최근 가격 하락과 함께 미세하게 감소하며 가격과 동행하는 모습을 보이고 있어 매집 세력의 강한 유입은 확인되지 않습니다.

단기적인 주요 지지선은 최근 저점 부근인 3,240원이며, 중장기적인 하방 지지선은 BPS 수준인 2,700원 부근입니다. 상단의 주요 저항선은 3,500원 및 3,550원 구간에 형성되어 있습니다.

단기 박스권 하단으로 이탈하려는 시도가 관찰되는 패턴을 보이고 있습니다. 바닥을 다지기 위한 횡보 구간이 필요하며, 현재는 하락 추세 내에서의 변동성이 큰 구간입니다.

2025년 ROE -8.74%로 적자를 기록한 이후 2026년 EPS 53원으로 흑자 전환을 시도하고 있으나, 현재 ROE는 1.32%로 매우 낮은 수준입니다. 매출 규모 대비 영업이익률이 낮고, 재무제표상 수익성의 질이 아직 안정적이지 못해 이익의 질 개선이 시급합니다.

최근 외국인이 매도세로 전환하며 물량을 출회하고 있으며, 이를 개인 투자자들이 매수하며 받아내는 형태를 보이고 있습니다. 특히 신용잔고율이 57% 수준으로 매우 높아, 주가 하락 시 반대매매로 인한 변동성 확대 위험이 상당히 큽니다.

비금속 및 제조 섹터에 속하며 건설 경기에 민감한 사업 구조를 가지고 있습니다. 다만, 현재 해당 종목의 밸류에이션은 업종 평균 대비 현격히 높은 수준으로 평가됩니다.