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대한유화

대한유화

006650 AI 분석 2026-09-12 00:11

당사는 기초유분 및 모노머, 폴리머, 전기·유틸리티 등을 생산하는 석유화학 기업으로, 종속회사인 (주)코리아에어텍은 산업용 가스, (주)한주는 유틸리티 및 정제소금을 생산하고 있습니다. 설립 이후 주요 연혁으로는 (주)한주를 연결회사로 편입하여 유틸리티 및 소금 사업부문을 추가한 점이 있습니다.

석유화학 산업용가스 유틸리티 소금 기초유분 모노머 폴리머 산업용가스 전기 증기
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
49
수급
50
가격 하단
90,000
가격 상단
125,000
psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

자산 가치(PBR 0.36배) 측면에서는 극심한 저평가 상태이나, 낮은 수익성(ROE 1.74%)과 업종 대비 높은 PER이 발목을 잡고 있습니다. 기술적으로는 상승 추세가 유효하지만 과매수 신호가 나타나고 있으며, 기관과 외국인의 수급이 충돌하고 있어 중장기적으로는 실적 개선 및 ROE 상승 여부를 확인하며 대응하는 중립적 관점이 필요합니다.

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가격 동향

단기적으로 5일, 20일, 60일 이동평균선 위에서 움직이는 상승 추세이나, 최근 급등으로 인한 단기 과열 양상을 보입니다.

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거래량 분석

최근 가격 상승과 함께 거래량이 증가하며 시장의 관심을 받고 있으나, 외국인의 매도 물량이 출회되며 변동성이 확대되었습니다.

analytics

기술적 지표

5일 이동평균선(101,580원), 20일 이동평균선(91,975원), 60일 이동평균선(100,211원)이 정배열 상태입니다. RSI는 76.1로 과매수 신호를 나타내며, OBV는 -512,131로 하락 추세 속에서 완만한 회복을 시도 중입니다.

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지지선·저항선

주요 저항선은 115,000원 부근이며, 지지선은 95,000원 및 90,000원 구간에서 형성될 것으로 판단됩니다.

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패턴 인식

중기 상승 채널 내에서 움직이고 있으나, RSI 과매수 구간 진입에 따른 단기 박스권 횡보 또는 눌림목 형성 패턴이 예상됩니다.

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기본적 분석

EPS 5,134원, BPS 297,102원을 기록 중이며, ROE는 1.74%로 낮은 수익성을 보이고 있습니다. PBR 0.36배로 자산 가치는 매우 탄탄하지만, 업종 평균 대비 낮은 ROE와 높은 PER이 결합되어 자산 효율성은 다소 떨어지는 상태입니다.

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수급 분석

2026년 9월 10일 기준 기관은 27,849주를 순매수한 반면, 외국인은 30,574주를 순매도하며 수급이 엇갈리고 있습니다. 공매도 비율은 10.52%로 다소 높은 수준입니다.

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섹터 분석

KRX 에너지화학 섹터 평균 PER이 9.84배인 것에 비해 대한유화의 PER은 20.71배로 높아, 섹터 내에서 수익성 대비 높은 밸류에이션을 적용받고 있습니다.