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삼성SDI

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006400 AI 분석 2026-09-19 20:49

당사는 리튬이온 2차전지를 생산·판매하는 에너지솔루션 사업부문과 반도체 및 디스플레이 소재를 생산·판매하는 전자재료 사업부문을 영위하고 있습니다. 에너지솔루션 부문은 자동차, ESS, 소형 IT기기 등 다양한 분야에 전지를 공급하고 있으며, 전자재료 부문은 반도체 및 디스플레이용 첨단 소재를 제공합니다.

에너지솔루션 전자재료 리튬이온 2차전지 중형전지 대형전지 소형전지 ESS BBU 반도체 소재 디스플레이 소재
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
32
수급
0
가격 하단
480,000
가격 상단
600,000
psychology

한눈에 보는 AI 판단

부정

실적의 흑자 전환과 자산 가치의 상승은 긍정적이나, 현재 주가는 이익 대비 과도하게 고평가되어 있습니다. 특히 국민연금을 포함한 주요 수급 주체의 이탈과 기술적 하락 추세가 겹쳐 있어 중장기적으로 보수적인 접근이 필요합니다. 60일 이동평균선 부근까지의 가격 조정 가능성을 열어두어야 하며, 수급 개선과 ROE 상승이 확인될 때까지는 부정적인 의견을 유지합니다.

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가격 동향

단기적으로 20일 이동평균선 아래에서 횡보하며 하향 추세를 보이고 있으며, 중장기적으로는 60일선(479,383원)과 120일선(522,770원) 사이에서 지지선을 탐색하는 구간입니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 특별한 급증 없이 감소하는 추세이며, 이는 시장의 관심도가 낮아지고 매수 동력이 약화되었음을 시사합니다.

analytics

기술적 지표

RSI 40.88로 약세 구간에 진입했으며, MACD는 시그널선 아래에서 하락세를 보이고 있습니다. OBV(33,431,275)가 20일 이동평균선(34,207,008)보다 낮아 가격 하락과 거래량 감소가 동행하는 흐름입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 120일 이동평균선 부근인 522,000원과 강력한 지지선인 60일선 479,000원대입니다. 저항선은 최근 전고점 및 20일선이 맞물린 546,000원과 심리적 저항선인 600,000원입니다.

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패턴 인식

특별한 반전 패턴은 관찰되지 않으며, 고점이 점진적으로 낮아지는 하향 횡보 패턴을 보이고 있어 추가적인 지지선 확인이 필요합니다.

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기본적 분석

2026년 기준 EPS가 9,701원으로 흑자 전환에 성공하며 기초 체력을 회복하고 있습니다. BPS는 296,248원으로 지속 상승하며 자산 가치가 증가하고 있으나, ROE 3.56%는 자본 대비 이익 창출력이 여전히 낮은 수준임을 보여줍니다.

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수급 분석

외국인과 기관의 수급이 불안정한 가운데, 국민연금이 보유 비중을 6.87%까지 낮춘 점이 중장기 심리에 악영향을 줍니다. 공매도 비율은 0.0294%로 낮아 숏커버링 기대감은 낮으며, 프로그램 매매 또한 뚜렷한 방향성 없이 중립적입니다.

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섹터 분석

KRX 정보기술 섹터 평균 PER(36.52배) 대비 삼성SDI의 PER(79.22배)는 과도하게 높습니다. 다만 PBR(1.99배)은 섹터 평균(3.87배)보다 낮아 자산 가치 측면에서는 상대적 이점이 있습니다.