피제이전자

006140 AI 분석 2026-09-17 06:16

당사는 1990년대 중반 국내 최초로 EMS(전자제품 위탁생산) 사업을 도입하여 설립되었으며, 지속적인 장비 확충과 기술력으로 국내외에서 선도적인 생산전문회사로 성장하였습니다. 주요 사업은 의료기기(초음파진단기), 자동차 전장, 로봇제어기기, SMD 및 SET 가공, 임대사업 등으로 구성되어 있으며, 다양한 산업 분야의 고객사에 제품을 생산·공급하고 있습니다.

의료기기 자동차전장 로봇제어기기 SMD가공 SET가공 임대사업 초음파진단기 자동차 전장부품 산업용로봇제어기 SMD가공제품

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

중립

종합 점수

수급

가격 하단

4,000

가격 상단

5,500

psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

재무적으로는 극심한 저평가 상태이며 자산 가치와 실적 추이가 매우 긍정적입니다. 하지만 기술적으로는 완연한 하락 추세에 있으며, 외국인의 지속적인 매도세로 인해 단기 반등 동력이 부족합니다. 가치 대비 가격 메리트는 충분하나, 추세 전환 확인 전까지는 보수적인 접근이 필요하므로 중립 의견을 제시합니다.

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가격 동향

단기 및 중장기 모든 이동평균선 아래에서 주가가 형성되어 있으며, 지속적인 하락세를 보이는 전형적인 역배열 하락 추세입니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 일정 수준을 유지하고 있으나, 가격 하락과 함께 거래가 이루어지고 있어 매수세 유입보다는 매물 소화 과정으로 해석됩니다.

analytics

기술적 지표

RSI 34.25로 과매도 구간에 근접해 있으며, MACD는 -38.48로 강한 음의 값을 기록하며 하락 에너지가 강합니다. OBV는 24,493,178로 20일 이동평균선(24,512,405)을 하회하며 가격 하락과 동행하는 모습입니다.

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지지선·저항선

현재가 부근인 4,500원대에서 1차 지지선을 형성하려 하나, 붕괴 시 4,000원까지 후퇴할 가능성이 있습니다. 저항선은 60일선인 4,635원과 120일선인 5,505원이 강력한 저항대로 작용할 전망입니다.

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패턴 인식

특별한 반등 패턴은 보이지 않으며, 저점을 낮추는 하향 채널을 형성하고 있어 추세 전환을 위한 바닥 다지기 과정이 필요합니다.

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기본적 분석

BPS 9,377원, EPS 629원, ROE 6.65%를 기록하며 기초 체력은 견고합니다. 2016년부터 BPS가 지속적으로 상승하여 재무 건전성이 강화되었으며, EPS 역시 2024년 615원에서 2025년 624원으로 소폭 상승하며 이익 성장세를 유지하고 있습니다.

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수급 분석

최근 20거래일 기준 외국인의 매도세가 두드러지며 수급의 질이 악화되었습니다. 신용잔고율은 약 0.66% 수준으로 과열 상태는 아니며, 공매도 비율 또한 0.004로 매우 낮아 숏커버링을 통한 급등 가능성은 낮습니다.

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섹터 분석

의료·정밀기기 섹터 내에서 타 종목 대비 매우 낮은 밸류에이션(PBR 0.48)을 가지고 있어 하방 경직성은 확보했으나, 섹터 전체의 성장 모멘텀이 주가에 반영되지 못하고 있습니다.