삼아알미늄

006110 AI 분석 2026-09-12 23:50

당사는 1969년 설립되어 알루미늄박 국산화를 실현하였으며, 상장사로서 알루미늄박 및 가공제품 분야에서 주요 연혁을 쌓아왔습니다. 사업은 압연, 가공, 전자부품판매의 3개 부문으로 구성되어 있으며, 주요 제품은 LIB용 알루미늄박, 식품 및 산업용 포장재, USB 저장장치 등입니다.

압연 가공 전자부품판매 LIB 양극집전체 LIB 외장재용 알미늄박 연포장용 AL-FOIL 식품 포장재 산업용 소재 건축용 소재 USB 저장장치

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

부정

종합 점수

수급

가격 하단

48,000

가격 상단

72,000

psychology

한눈에 보는 AI 판단

부정

재무 건전성 악화, 극심한 고평가, 기술적 하락 추세, 높은 신용 잔고라는 4중 악재가 겹쳐 있어 중장기적으로 매우 부정적인 관점이 필요합니다.

trending_up

가격 동향

단기 및 중기 하락 추세가 뚜렷하며, 최근 주요 이동평균선을 모두 이탈하며 급락세가 나타나고 있습니다.

bar_chart

거래량 분석

주가 하락과 함께 거래량이 동반되며 매도 압력이 강해지는 패턴을 보이고 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 38.06으로 과매도 구간에 진입을 시도 중이나, MACD 데드크로스와 OBV 하락이 동반되어 하방 압력이 지속되고 있습니다.

drag_handle

지지선·저항선

단기 저항선은 67,000원 부근이며, 중장기적 주요 지지선은 50,000원 전후로 판단됩니다.

pattern

패턴 인식

하락 채널 내에서 저점이 지속적으로 낮아지는 전형적인 하락 패턴이 관찰됩니다.

account_balance

기본적 분석

자본총계가 마이너스를 기록하는 자본잠식 우려가 있으며, ROE가 음수 값을 기록하는 등 이익의 질과 재무 건전성이 매우 취약한 상태입니다.

swap_horiz

수급 분석

외국인과 기관의 강력한 매도세가 이어지는 가운데 개인의 매수세만 유입되고 있어 수급의 질이 매우 불량합니다.

donut_small

섹터 분석

철강 섹터 평균 PBR(0.47배)과 비교할 때 본 종목의 PBR(4.27배)은 극도로 고평가되어 있습니다.