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국영지앤엠

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006050 AI 분석 2026-09-05 06:14

당사는 판유리가공업을 영위하는 기업으로, 판유리를 2차 가공하여 건축용, 차량용, 산업용 등 다양한 용도의 제품을 제조하고 있습니다. 건축시공시장에 주력해왔으나, 최근에는 교통시설, 특수보호기능제품, 산업용 등으로 사업 포트폴리오를 다각화하고 있습니다.

판유리가공 시공영업 건축시공 교통시설 특수보호기능제품 산업용 건축용 판유리 철도용 판유리 차량용 판유리 인테리어용 판유리
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
54
기술
25
재무
50
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
4,200
가격 상단
6,500
psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

본 종목은 PBR 0.31배라는 극심한 저평가 상태와 꾸준히 증가하는 BPS를 통해 강력한 하방 경직성을 확보하고 있습니다. 하지만 기술적으로 역배열 하락 추세가 지속되고 있으며, 외국인의 매도세와 낮은 자본 효율성(ROE)이 주가 상승의 발목을 잡고 있습니다. 중장기적으로 자산 가치 회복 가능성은 매우 높으나, 현재로서는 추세 전환을 이끌 명확한 모멘텀이나 수급 개선이 확인되지 않았으므로 관망 의견을 제시합니다.

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가격 동향

최근 주가는 4,930원에서 4,795원까지 완만하게 하락하는 추세입니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가 위에 위치한 역배열 상태로, 중단기적인 하향 압력이 지속되고 있습니다.

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거래량 분석

거래량이 낮은 수준에서 유지되고 있으며, 하락 과정에서 거래량이 크게 실리지 않아 강한 투매보다는 매수세 부재로 인한 가격 조정의 성격이 강합니다.

analytics

기술적 지표

RSI가 21.62로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성이 있으나, MACD는 여전히 마이너스 영역에 머물러 추세 전환 신호는 부족합니다. OBV는 -758,200으로 20일 평균보다는 소폭 높으나 전반적인 추세는 하락하며 가격과 동행하는 모습을 보입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점인 4,615원 부근이며, 강력한 하방 경직성은 BPS(15,460원) 기반의 극심한 저평가 구간에서 형성될 것으로 보입니다. 저항선은 20일 이동평균선인 4,888원과 60일 이동평균선인 5,123원 부근에서 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

뚜렷한 반전 패턴은 관찰되지 않으며, 하락 채널 내에서 바닥을 확인하려는 횡보 흐름을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

주당순자산가치(BPS)가 2021년 13,616원에서 2025년 15,455원으로 꾸준히 상승하며 자산 건전성이 개선되고 있습니다. 주당순이익(EPS)은 2024년 739원에서 2025년 486원으로 변동성이 있으나 흑자 기조를 유지하고 있습니다. 다만 ROE가 3.23%로 낮아 자본 효율성은 저조한 편입니다. 재무제표 세부 데이터는 부족하나 BPS의 지속적 상승을 통해 자산 축적이 이루어지고 있음을 알 수 있습니다.

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수급 분석

수급 측면에서는 외국인의 지속적인 순매도세가 나타나고 있으며, 이를 개인이 매수하며 대응하는 양상입니다. 기관의 참여는 매우 저조합니다. 신용잔고율은 0.53%로 매우 낮은 수준이며, 공매도 비율 또한 0.0006%로 극히 낮아 공매도로 인한 추가 하락 위험은 적습니다.

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섹터 분석

비금속 및 제조 섹터 내에서 PER 9.59배, PBR 0.31배를 기록하며 섹터 평균(PER 18.41배, PBR 2.04배) 대비 극심한 저평가 상태입니다. 다만 ROE(3.23%)가 섹터 평균(11.08%)보다 크게 낮아 수익성 지표에서는 열위에 있습니다.