동원산업

006040 AI 분석 2026-09-17 11:22

동원산업은 2022년 동원엔터프라이즈와 합병하여 동원그룹의 지주회사로 전환되었으며, 주요 사업은 지주부문, 수산부문, 식품가공·유통부문으로 구성되어 있습니다. 수산부문에서는 원양어업을 통한 참치 및 크릴 어획과 가공, 식품가공·유통부문에서는 참치캔, 조미김, 유제품 등 다양한 식품 제조 및 유통 사업을 영위하고 있습니다.

지주부문 수산부문 식품가공·유통부문 배당금수입 브랜드사용료 용역서비스 참치 크릴 수산물 참치캔

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

부정

종합 점수

수급

가격 하단

30,000

가격 상단

48,000

psychology

한눈에 보는 AI 판단

부정

자산 가치와 수익성 측면에서 매우 매력적인 저평가 종목임은 분명하나, 현재 기술적 추세가 무너지고 수급 상황이 악화되어 있습니다. 중장기적으로는 밸류에이션 매력이 유효하지만, 단기적으로는 하락 추세가 진정되고 공매도 및 기관의 매도세가 잦아드는 것을 확인한 후 진입하는 것이 바람직합니다.

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가격 동향

단기 및 중기 이동평균선이 역배열 상태이며, 주가가 하향 곡선을 그리는 전형적인 약세 흐름을 보이고 있습니다.

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거래량 분석

거래량이 줄어들며 주가가 하락하는 양상을 보여, 시장의 매수세가 위축된 상태로 판단됩니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 35.78로 하락 압력이 높고, OBV 또한 -207,229로 하락하며 가격 하락과 매도세가 동행하고 있습니다. MACD 역시 데드크로스 상태입니다.

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지지선·저항선

단기 지지선은 35,000원 부근이며, 중장기적인 강력한 지지선은 30,000원대입니다. 상단 저항선은 38,000원 및 40,000원 구간에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

특별한 반등 패턴은 보이지 않으며, 하락 추세 내에서 매물이 출회되는 조정 국면을 지나고 있습니다.

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기본적 분석

ROE 10.92%, PBR 0.45배로 자산 가치 대비 매우 저렴하며 BPS는 79,927원으로 재무 건전성은 양호합니다. 다만 실적의 가파른 우상향 모멘텀은 부족합니다.

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수급 분석

기관의 매도세가 우세하며 공매도 비중이 20.36%로 높은 편입니다. 신용잔고율은 0.51%로 낮아 신용 과열에 따른 급락 위험은 낮습니다.

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섹터 분석

필수소비재 섹터 내에서 가장 낮은 밸류에이션을 보유하고 있으나, 섹터 전반의 변동성 속에서 상대적인 주가 탄력성이 둔화된 상태입니다.