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이수화학
005950 AI 분석 2026-09-12 10:30(주)이수화학은 1969년에 설립되어 상장된 기업으로, 석유화학, 건설, 의약의 3개 사업부문을 영위하고 있습니다. 주요 제품 및 서비스로는 석유화학제품 제조·판매, 건설업(아파트·공공건축물 등), 바이오의약품(클로티냅, 애브서틴, 파바갈) 등이 있습니다.
종합 평가
펀더멘털의 심각한 악화(지속적 적자 및 ROE 급락)와 기술적 하락 추세가 겹쳐 있어 투자 매력도가 매우 낮습니다. 외국인의 일부 매수세가 유입되고 있으나, 기업의 내재 가치 개선이나 추세 전환을 이끌기에는 역부족으로 보입니다. 중장기 관점에서 실적 턴어라운드가 확인될 때까지는 보수적인 접근이 필요하며, 현재는 부정적인 의견을 유지합니다.
가격 동향
단기 및 중기적으로 명확한 하락 추세에 있으며, 최근 120일 이동평균선(11,745원)마저 하향 돌파하며 지지선이 무너진 모습입니다.
거래량 분석
최근 거래량이 일정 수준 유지되고 있으나, 가격 하락과 동행하며 하락 추세를 가속화하는 패턴을 보이고 있습니다.
기술적 지표
RSI는 47.2로 중립 수준이나 MACD가 -410.3으로 음의 영역에서 시그널선(-377.6) 아래에 위치해 하락 압력이 강합니다. OBV는 61,105,913으로 20일 이동평균선(61,280,408)보다 낮아 자금 유출이 진행 중입니다.
지지선·저항선
직전 저점인 11,390원이 1차 지지선이며, 이탈 시 10,000원 초반대까지 열려 있습니다. 저항선은 20일선인 12,441원과 60일선인 12,915원 부근에 형성되어 있습니다.
패턴 인식
고점이 점진적으로 낮아지는 하향 채널 형태를 보이고 있으며, 추세 반전을 위한 바닥 다지기 신호는 아직 나타나지 않았습니다.
기본적 분석
재무제표 분석 결과, ROE가 2024년 -36.16%, 2025년 -30.98%로 심각한 수익성 저하를 겪고 있습니다. 2025년 EPS는 -1,247원으로 순손실이 지속되고 있으며, 영업현금흐름이 이익과 일치하지 않고 변동성이 매우 커 이익의 질이 낮습니다. BPS는 3,655원으로 지속 감소하는 추세입니다.
수급 분석
외국인은 최근 9월 10일 87,830주를 순매수하며 반등을 시도하고 있으나, 기관이 -43,651주를 순매도하며 상충하고 있습니다. 국민연금 보유 비중은 2026년 9월 10일 기준 4.72%이며, 신용잔고율은 1.6%대로 낮아 반대매매 위험은 적으나 매수 모멘텀이 부족합니다.
섹터 분석
KRX TMI 섹터 평균 PBR(2.19배) 대비 이수화학의 PBR(3.18배)이 높아 상대적으로 고평가되어 있습니다. 섹터 내에서 수익성 지표가 매우 취약한 상태입니다.