파미셀

최근 주가는 단기 및 중기 이동평균선 아래에서 움직이는 하락 추세에 있습니다. 5일(10,934원), 20일(11,301원), 60일(11,789원) 이동평균선이 모두 현재가보다 높은 위치에 형성된 역배열 상태로, 하방 압력이 지속되고 있습니다.

주가 하락과 함께 거래량이 점진적으로 줄어드는 양상을 보이고 있습니다. 이는 매수세의 강한 유입이 부재함을 의미하며, 하락세가 진정되기 위해서는 거래량을 동반한 반등이 필요합니다.

RSI는 35.59로 과매도 구간에 근접하여 단기적 기술적 반등 가능성을 시사하지만, MACD는 -155.28로 신호선(-124.87)보다 낮은 위치에 있어 추세 전환은 아직 이루어지지 않았습니다. OBV는 82,554,101로 최근 완만한 하락세를 보이며 매집세의 약화를 나타냅니다.

심리적 및 기술적 주요 지지선은 10,500원 부근이며, 상단 저항선은 11,300원 및 12,000원 구간에 강력하게 형성되어 있습니다.

단기적으로 하락 채널 내에서 움직이고 있으며, 현재는 하락 추세 속에서 바닥을 확인하기 위한 횡보 또는 조정 패턴을 형성할 가능성이 있습니다.

수익성 측면에서 매우 강력한 지표를 보여줍니다. 2026년 예상 ROE는 37.22%로 매우 높은 수준을 유지할 전망이며, EPS(주당순이익) 또한 2024년 105원에서 2026년 933원(예상)으로 급격한 성장세를 기록할 것으로 보입니다. 2026년 기준 BPS(주당순자산)는 2,064원이며, 높은 ROE는 이익의 질이 우수함을 뒷받침합니다.

최근 수급은 혼조세를 보이고 있습니다. 기관의 순매수가 유입되고 있으나 외국인의 매도세가 주가를 압박하고 있으며, 공매도 비율이 9.73%로 다소 높은 수준입니다. 국민연금 보유 비중은 4.06%로 과거 대비 다소 감소하였습니다. 신용잔고율은 9.48%로 최근의 과열 상태에서는 다소 완화되었습니다.

KRX 헬스케어 섹터와 비교 시 매우 매력적인 수치를 보유하고 있습니다. 섹터 평균 PER이 68.29배인 것에 비해 파미셀의 PER은 15.72배로 현저히 낮으며, 섹터 평균 ROE(5.67%)를 크게 상회하는 32.51%의 수익성을 기록하고 있어 섹터 내 핵심 우량주로서의 가치가 높습니다.