모나미

현재 주가는 5일(1,338원), 20일(1,467원), 60일(1,625원), 120일(1,856원) 이동평균선이 모두 현재가보다 위에 위치한 전형적인 역배열 하락 추세에 있습니다. 단기 및 중장기 방향성이 모두 하향을 가리키고 있습니다.

거래량은 가격 하락과 함께 변동성을 보이고 있으나, 주가 상승을 이끌 만한 유의미한 거래량 급증은 관찰되지 않습니다. 시장의 관심이 다소 낮아진 상태입니다.

이동평균선이 역배열 상태로 하락 압력이 강합니다. RSI는 40.6으로 약세 구간에 머물고 있으며, MACD 역시 음수(-103.5)를 기록하며 하락 추세를 뒷받침하고 있습니다. OBV는 가격 하락과 동행하며 완만한 하향 곡선을 그려 매수세 유입이 미약함을 나타냅니다.

주요 지지선은 심리적 및 기술적 저점인 1,100원 부근이며, 단기 저항선은 20일 이동평균선 근처인 1,460원~1,500원 구간입니다. 중기적으로는 1,620원 부근의 저항이 강할 것으로 보입니다.

지속적인 저점 하락이 이어지는 하락 채널 패턴을 형성하고 있습니다. 추세 전환을 위해서는 바닥권에서 거래량을 동반한 이중 바닥형 패턴이 확인되어야 합니다.

2025년 기준 ROE(자기자본이익률)가 -12.24%로 나타나 수익성이 악화된 상태입니다. BPS(주당순자산)는 4,286원으로 견고하지만, 최근 실적 부진으로 인해 이익의 질이 낮아져 있습니다. 자산 가치 대비 현금 흐름의 안정성 확인이 필요합니다.

최근 외국인이 순매도세를 보이며 수급 측면에서 압박을 가하고 있습니다. 공매도 비율은 약 9.47%로 나타나며, 신용 잔고율은 약 13% 수준으로 과열 상태는 아니나 하락 추세 지속 시 매도 압력을 높일 수 있는 요인입니다.

유통업 섹터 내에서 PBR(주가순자산비율) 0.31배를 기록하며 시장 평균(2.17배) 대비 극도로 저평가되어 있으나, 이는 낮은 수익성(ROE)에 따른 가치 함정(Value Trap)의 가능성을 내포하고 있습니다.