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롯데칠성

롯데칠성

005300 AI 분석 2026-09-10 18:23

롯데칠성음료는 종합 음료 및 주류 회사로, 다양한 음료(칠성사이다, 펩시콜라, 밀키스, 레쓰비 등)와 주류(소주, 맥주, 청주 등) 제품을 보유하고 있습니다. 1950년 설립 후 상장하였으며, 국내외 공장 운영과 함께 친환경 경영 및 글로벌 시장 진출을 확대하고 있습니다.

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분석 평가
중립
종합 점수
49
기술
25
재무
50
밸류에이션
75
수급
25
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
85,000
가격 상단
115,000
summarize

종합 평가

밸류에이션 측면에서 PBR 0.64배라는 극심한 저평가 상태와 3.49%의 안정적인 배당수익률은 중장기 투자자에게 매력적인 요소입니다. 하지만 기술적으로는 모든 주요 이동평균선 아래에 위치한 하락 추세이며, 외국인과 기관의 수급 이탈 및 국민연금 비중 감소가 확인됩니다. 펀더멘털(저평가)과 기술적/수급적(약세) 신호가 상충하므로, 추세가 상승으로 전환되거나 수급이 개선될 때까지는 관망하는 전략이 적절합니다.

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가격 동향

현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 모두 아래에 위치하고 있어 단기 및 중기적으로 하락 추세가 지속되고 있습니다. 주가가 주요 이평선 아래에서 머물며 역배열 상태를 보이고 있어 추세 전환을 위한 모멘텀이 필요한 시점입니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 큰 급증 없이 유지되고 있으나, 주가 하락과 함께 거래가 이루어지는 양상을 보입니다. 시장의 관심이 다소 낮아진 상태로 보입니다.

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기술적 지표

이동평균선(MA5: 98,100원, MA20: 98,275원, MA60: 99,495원, MA120: 100,654원)이 모두 현재가인 97,500원보다 높아 저항선 역할을 하고 있습니다. RSI는 54.29로 중립적인 수준이며, OBV는 -221,382로 지속적으로 하락하며 가격 하락과 동행하는 모습입니다.

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지지선·저항선

심리적 및 기술적 주요 지지선은 85,000원 부근이며, 단기 저항선은 이동평균선이 밀집된 98,500원~100,000원 구간입니다. 중장기적인 목표 저항선은 115,000원 수준입니다.

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패턴 인식

특별한 반등 패턴보다는 하락 채널 내에서 움직이는 약세 흐름을 보이고 있습니다. 바닥을 확인하기 위한 이중 바닥 형성 여부를 관찰할 필요가 있습니다.

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기본적 분석

2026년 기준 EPS(주당순이익)는 4,697원, BPS(주당순자산)는 151,359원입니다. ROE(자기자본이익률)는 3.08%로 다소 낮으나, 연간 실적 추이상 EPS 성장세가 기대되는 구간입니다. 재무 구조는 안정적이나 이익의 질(ROE) 개선이 수반되어야 합니다.

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수급 분석

최근 수급 상황은 부정적입니다. 외국인과 기관의 동반 순매도가 관찰되며, 특히 기관의 매도세가 강합니다. 국민연금의 보유 비중 또한 2022년 8.95%에서 2026년 9월 기준 6.65%로 점진적으로 감소하고 있어 수급 측면의 압박이 존재합니다.

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섹터 분석

음식료품 및 필수소비재 섹터에 속해 있으며, 섹터 평균 PER(25.85배) 및 PBR(1.26배) 대비 현재 롯데칠성의 PER(20.76배)과 PBR(0.64배)은 뚜렷한 저평가 상태에 있습니다. 경기 방어적 성격이 강한 종목입니다.