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덕성

덕성

004830 AI 분석 2026-09-12 04:38

당사는 1966년에 설립되어 국내 최초로 합성피혁을 생산하였으며, 현재는 수원, 인천, 오산, 평택, 중국, 베트남 등에서 생산공장을 운영하고 있습니다. 주요 사업은 합성피혁(합성수지 포함), 전자재료, 의료기기, 신소재 관련 부문으로, 스포츠용품, 가구, 자동차 내장재, IT 액세서리, 화장품 퍼프 등 다양한 용도의 합성피혁과 전자재료를 공급하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
71
수급
50
가격 하단
2,800
가격 상단
4,500
psychology

한눈에 보는 AI 판단

긍정

매우 낮은 밸류에이션(PBR 0.52배)과 안정적인 재무 구조를 갖춘 저평가 종목입니다. 단기적인 가격 추세가 회복 국면에 진입하였으나, 수급의 주도세와 강력한 이슈가 부족하여 중장기적으로는 저평가 해소를 기다리는 인내심이 필요한 구간입니다. 따라서 긍정적인 관점에서 분할 매수 접근이 유효합니다.

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가격 동향

단기적으로는 이동평균선 위에서 반등을 시도하는 흐름이나, 중기적으로는 60일 이동평균선 아래에 머물며 하락 추세 내의 기술적 반등 구간에 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 평균 수준을 유지하고 있으며, 특정 이슈에 의한 급증보다는 완만한 변동성을 보이고 있습니다.

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기술적 지표

5일 이동평균선 3,338원, 20일 3,330원, 60일 3,831원이며 RSI는 63.46으로 상승세입니다. OBV는 14,092,517으로 가격 흐름과 동행하며 매집세가 유지되고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 3,200원과 3,000원 부근이며, 단기 저항선은 3,500원, 중기 저항선은 60일선인 3,830원대입니다.

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패턴 인식

단기 이동평균선들이 수렴 후 상향 돌파를 시도하는 초기 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

ROE 5.59%, BPS 6,371원으로 재무 건전성이 양호합니다. EPS 359원을 바탕으로 한 이익 창출 능력이 안정적이며 자산 가치 대비 주가는 매우 낮은 수준입니다.

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수급 분석

외국인과 기관의 순매수가 교차하며 뚜렷한 방향성이 없는 상태이며, 신용잔고율은 2.45% 수준으로 과열되지 않은 안정적인 상태입니다.

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섹터 분석

KRX TMI 평균 PER 19.81배, PBR 2.19배와 비교했을 때, 덕성의 PER 9.3배, PBR 0.52배는 섹터 내에서 매우 강력한 가격 메리트를 보유하고 있습니다.