Quantylab
삼천리

삼천리

004690 AI 분석 2026-09-04 21:37

연결실체는 도시가스 공급업을 주요 사업으로 영위하며, 발전, 자동차판매, 집단에너지, 플랜트, 해외호텔 등 다양한 사업 부문을 운영하고 있습니다. 주요 제품 및 서비스로는 도시가스, 전기, 자동차 판매 및 정비, 열 공급, 에너지솔루션, 호텔 서비스 등이 있습니다.

도시가스 발전 자동차판매 집단에너지 플랜트 해외호텔 기타 도시가스 전기 자동차 판매
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
68
기술
25
재무
100
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
120,000
가격 상단
165,000
psychology

한눈에 보는 AI 판단

긍정

삼천리는 실적 성장세(EPS 증가)와 강력한 저평가 매력(PBR 0.28배)을 동시에 보유한 종목입니다. 기술적으로 RSI가 극단적인 과매수 구간에 있어 단기적인 가격 조정 가능성이 존재하지만, 섹터 평균 대비 매우 낮은 밸류에이션과 안정적인 재무 구조를 고려할 때 중장기적인 관점에서는 매수 매력이 충분합니다. 단기 급등에 따른 추격 매수보다는 지지선 부근에서의 분할 매수 전략이 유효합니다.

trending_up

가격 동향

현재 주가는 이동평균선이 정배열을 이루며 중기적인 상승 추세를 유지하고 있습니다. 최근 가격이 꾸준히 우상향하며 견고한 흐름을 보이고 있습니다.

bar_chart

거래량 분석

거래량은 가격 상승과 함께 완만한 증가세를 보이며 시장의 관심을 반영하고 있습니다. 급격한 거래량 폭증보다는 안정적인 흐름을 유지하고 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI가 92.86으로 매우 높은 수준에 도달하여 단기적인 과매수 구간에 진입했습니다. 이동평균선은 5일, 20일, 60일, 120일선이 모두 현재가 아래에 위치한 정배열 상태입니다. MACD는 양수 값을 유지하며 상승 동력을 보여주지만, OBV는 가격 상승 폭에 비해 다소 낮은 수치를 기록하며 가격과 지표 간의 괴리가 관찰됩니다.

drag_handle

지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점 및 이동평균선이 밀집한 132,000원과 128,000원 부근이며, 저항선은 138,000원에서 140,000원 사이의 구간으로 판단됩니다.

pattern

패턴 인식

뚜렷한 우상향 채널을 형성하며 안정적인 상승 패턴을 유지하고 있습니다. 다만 과매수 지표로 인한 단기 눌림목 발생 가능성이 있습니다.

account_balance

기본적 분석

EPS(주당순이익)가 32,566원으로 나타나며, ROE(자기자본이익률) 또한 6.67%로 꾸준한 수익성을 보여주고 있습니다. 연간 기준으로 EPS가 지속적으로 성장하는 추세이며, 재무제표상 자산의 질과 이익의 흐름이 양호합니다. 특히 자본 대비 이익 창출 능력이 개선되고 있습니다.

swap_horiz

수급 분석

외국인은 최근 매도 우위를 보이며 차익 실현에 나서고 있으나, 기관의 지속적인 매수세가 이를 방어하고 있습니다. 국민연금의 보유 비중은 5.02%로 안정적인 수급 기반을 형성하고 있으며, 신용 잔고율은 0.37%로 과열되지 않은 낮은 수준입니다.

donut_small

섹터 분석

KRX 유틸리티 섹터 평균 PER이 7.62배인 것에 비해 삼천리의 PER은 4.2배로 매우 낮으며, PBR 또한 0.28배로 업종 평균(0.6배) 대비 현저한 저평가 상태에 있습니다.