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삼익THK

삼익THK

004380 AI 분석 2026-09-13 13:41

회사는 정밀 위치 제어용 LM시스템과 회전 운동 부품, 그리고 이를 통합한 액추에이터 및 모듈형 제품을 주력으로 하며, 반도체·공작기계·로봇 등 첨단 산업에 공급하고 있습니다. 또한 스마트 팩토리와 로봇 기술을 기반으로 맞춤형 설계, 품질 관리, 데이터 이력 관리 등 통합 솔루션을 제공하여 제조 경쟁력 강화를 지원하고 있습니다.

LM시스템 솔루션(스마트 팩토리 로봇 기술) 국외 종속회사 국내 종속회사 LM가이드 볼나사 볼스플라인 크로스 롤러 베어링 액추에이터
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
31
수급
25
가격 하단
7,200
가격 상단
9,000
psychology

한눈에 보는 AI 판단

부정

최근 분기 실적과 현금흐름은 흑자를 기록하며 회복세를 보이고 있으나, 160배가 넘는 과도한 PER과 극도로 낮은 ROE로 인해 밸류에이션 매력이 없습니다. 기술적으로는 역배열 하락 추세가 뚜렷하고 국민연금 등 주요 수급 주체의 이탈이 계속되고 있어, 중장기적으로 주가 상승 모멘텀이 부족한 부정적인 상황으로 판단됩니다.

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가격 동향

중장기적으로 우하향하는 하락 추세가 지속되고 있으며, 주요 이동평균선이 모두 저항선으로 작용하는 역배열 상태입니다.

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거래량 분석

거래량이 크게 증가하지 않은 채 가격이 밀리는 모습으로, 시장의 매수 심리가 위축되어 있으며 거래 공백이 나타나고 있습니다.

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기술적 지표

RSI 41.67로 약세권에 머물고 있으며, MACD는 -110.75로 강한 하락 신호를 보입니다. OBV(-7,103,528)가 20일 평균보다 낮아 가격 하락과 거래량 감소가 동행하고 있습니다.

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지지선·저항선

주당순자산가치(BPS)인 7,604원 부근이 강력한 심리적 지지선으로 작용할 것으로 보이며, 상단으로는 20일 이동평균선인 8,302원이 단기 저항선입니다.

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패턴 인식

전형적인 하향 채널을 형성하고 있으며, 반등 시마다 매물이 출현하는 계단식 하락 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

2026년 6월 말 기준 영업이익 654억 원, 순이익 608억 원을 달성했으며 영업활동현금흐름(163.7억 원)이 정(+)의 값을 가져 이익의 현금 전환은 이루어지고 있습니다. 부채비율은 약 125% 수준으로 재무 건전성은 보통이나, ROE 0.66%는 자본 효율성이 매우 낮음을 시사합니다.

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수급 분석

개인이 매수세를 유지하고 있으나 외국인은 순매도를 지속하고 있습니다. 특히 국민연금이 최근 수년간 보유 지분을 6.05%에서 3.99%까지 지속적으로 줄여온 점은 중장기적 관점에서 부정적인 신호입니다.

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섹터 분석

기계 섹터 내에서 PBR은 평균(2.19배)보다 낮아 자산 가치는 있으나, ROE(0.66%)가 섹터 평균(11.06%)에 크게 못 미쳐 산업 내 경쟁력 및 수익성 지표가 매우 열악합니다.