신세계

004170 AI 분석 2026-09-13 13:20

신세계는 백화점업, 도소매업, 부동산 및 자동차여객터미널업, 호텔업, 면세업 등 다양한 사업 부문을 영위하는 기업으로, 2015년 면세 전문 독립법인 설립 등 주요 연혁을 가지고 있습니다. 주요 사업은 백화점 운영, 패션·화장품·가구 등 도소매, 부동산 임대 및 터미널 운영, 호텔·리조트 운영, 면세점 사업 등으로 구성되어 있습니다.

백화점업 도소매업 부동산 및 자동차여객터미널업 호텔업 면세업 백화점판매 패션 라이프스타일 화장품 가구소매

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

중립

종합 점수

수급

가격 하단

350,000

가격 상단

450,000

summarize

종합 평가

재무적으로는 EPS와 ROE의 급격한 개선이 기대되는 턴어라운드 시점에 진입했습니다. 하지만 기술적으로는 강력한 역배열 하락 추세에 있으며, 기관의 매도세가 여전하여 단기적인 주가 회복에는 시간이 걸릴 것으로 보입니다. 자산 가치 저평가와 실적 회복이라는 긍정적 요인과 추세 및 수급 악화라는 부정적 요인이 팽팽히 맞서고 있어, 중장기적 관점에서 확인 후 접근하는 중립적 전략이 유효합니다.

trending_up

가격 동향

장단기 이동평균선이 모두 주가 위에 위치한 역배열 상태로, 중장기적인 하향 추세가 지속되고 있습니다. 최근 단기 반등 시도가 있었으나 20일 이동평균선 저항에 부딪혀 다시 밀리는 모습입니다.

bar_chart

거래량 분석

최근 거래량이 일시적으로 증가하며 변동성이 확대되었으나, 이는 추세 전환보다는 하락 과정에서의 매물 소화 과정으로 해석됩니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 45.97로 중립 범위에 있으며, MACD는 -22,252로 시그널선 아래에서 정체 중입니다. OBV는 1,033,857로 20일 이동평균선(1,085,572)을 하회하고 있어 매집보다는 매도 우위의 흐름이 나타나고 있습니다.

drag_handle

지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점 부근인 370,000원~380,000원 구간이며, 단기 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 405,000원 부근입니다.

pattern

패턴 인식

장기 하락 채널 내에서 횡보하며 바닥을 다지는 구간으로 보이나, 추세 반전을 위한 이중 바닥이나 역헤드앤숄더 같은 명확한 패턴은 아직 형성되지 않았습니다.

account_balance

기본적 분석

2026년 예상 EPS가 44,129원으로 전년 대비 폭발적으로 성장하며 수익성이 개선되었습니다. ROE 역시 9.01%로 회복되었으며, BPS는 508,154원으로 순자산 가치가 꾸준히 상승하고 있습니다. 다만, 현재 PER 242.45배는 실적 개선 속도보다 주가 반영이 과도하거나 이익의 변동성이 큼을 시사합니다.

swap_horiz

수급 분석

기관의 지속적인 순매도가 하방 압력을 가하고 있으며, 외국인의 유입이 이를 상쇄하는 흐름입니다. 신용잔고율은 최근 0.49% 수준으로 과열 상태는 아니며, 국민연금이 12.7%의 지분을 보유하여 하단을 지지하고 있습니다.

donut_small

섹터 분석

KRX 경기소비재 섹터 평균 PBR(1.06배) 대비 신세계의 PBR(0.76배)은 낮아 자산 가치 면에서 경쟁력이 있습니다. 그러나 섹터 평균 ROE(6.13%) 대비 현재 ROE(0.31%)는 낮으며, 2026년 전망치(9.01%) 달성 여부가 핵심입니다.