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현대제철

현대제철

004020 AI 분석 2026-09-05 08:51
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
71
기술
75
재무
50
밸류에이션
100
수급
75
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
28,000
가격 상단
45,000
summarize

종합 평가

극심한 저PBR(0.21배) 상태로 자산 가치 측면에서 강력한 하방 경직성을 보유하고 있습니다. 기술적으로도 이평선 정배열 전환과 OBV의 우상향이 확인되어 상승 탄력이 기대되나, 외국인의 매도세와 낮은 수익성(ROE)은 리스크 요인입니다. 중장기 관점에서는 밸류에이션 매력이 매우 높으므로 분할 매수 관점의 접근이 유효합니다.

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가격 동향

단기적으로 5일, 20일, 60일 이동평균선이 정배열로 전환되는 상승 국면에 진입하고 있으며, 중기적으로는 120일선(33,818원) 돌파를 시도하는 추세입니다.

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거래량 분석

최근 가격 상승과 함께 거래량이 유입되며 시장의 관심이 높아지고 있으며, 매집세가 확인되는 패턴을 보입니다.

analytics

기술적 지표

5일(30,850원), 20일(29,477원), 60일(28,776원) 이동평균선이 우상향하며 정배열을 형성 중입니다. RSI는 56.45로 과열권이 아닌 안정적인 상승 흐름을 보이며, OBV(28,185,425)가 OBV 20일 이동평균선(27,138,206)보다 높은 수준을 유지하여 가격 상승을 뒷받침하는 매집 흐름이 관찰됩니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 28,700원 부근이며, 단기 저항선 및 1차 목표가는 120일 이동평균선인 33,800원 부근입니다.

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패턴 인식

장기적인 하락 및 횡보 구간을 지나 이동평균선이 수렴한 후 상방으로 발산하는 추세 전환 패턴을 나타내고 있습니다.

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기본적 분석

2025년 기준 BPS는 147,255원이며 ROE는 -0.04%로 수익성은 다소 정체된 상태입니다. 다만 자산 가치 대비 주가가 매우 낮아 재무적 안정성은 확보되어 있으며, 2026년 EPS 820원 전망에 따라 흑자 전환 및 수익성 회복이 기대되는 구간입니다.

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수급 분석

최근 기관 투자자가 약 135,321주의 순매수를 기록하며 수급을 견인하고 있으나, 외국인의 대규모 순매도(-174,502주)가 상쇄하고 있습니다. 국민연금은 9.43%의 비중을 유지하고 있으며, 신용잔고율은 20.94%로 다소 높은 수준임을 유의해야 합니다.

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섹터 분석

KRX 철강 섹터의 평균 PBR이 0.46배인 것에 비해 현대제철의 PBR은 0.21배로, 업종 평균 대비 현저히 낮은 저평가 상태를 유지하고 있습니다.