롯데정밀화학

004000 AI 분석 2026-09-17 06:19

롯데정밀화학은 케미칼사업부와 그린소재사업부로 구분하여 스페셜티 케미칼을 제조하고 있습니다. 케미칼사업부는 ECH, 가성소다, 암모니아, 유록스와 같은 기초 및 특수 화학제품을 생산하며, 그린소재사업부는 메셀로스, 애니코트 등 고부가 셀룰로스계열 제품을 제조하고 있습니다.

케미칼사업부 그린소재사업부 ECH 가성소다 암모니아 유록스 메셀로스 헤셀로스 애니코트 애니애디

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

중립

종합 점수

수급

가격 하단

38,000

가격 상단

55,000

psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

자산 가치와 밸류에이션 측면에서는 극심한 저평가 상태로 중장기적인 안전마진이 충분합니다. 하지만 기술적으로 역배열 하락 추세가 뚜렷하고 기관의 매도세가 강해, 단순히 싸다는 이유만으로 진입하기에는 하락 압력이 큽니다. 실적 회복세가 확인되고 수급 주체가 개인에서 기관/외국인으로 전환되는 시점을 기다려야 하므로 현재는 중립적인 관점을 유지합니다.

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가격 동향

단기, 중기, 장기 추세 모두 하향 곡선을 그리고 있는 역배열 상태로, 전반적인 가격 흐름이 매우 약합니다.

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거래량 분석

거래량이 정체된 상태에서 주가가 밀리는 양상을 보이며, 시장의 관심도가 낮아진 상태입니다.

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기술적 지표

MA5(45,780원)부터 MA120(49,610원)까지 정배열의 반대인 역배열 상태입니다. RSI는 36.94로 과매도 영역에 근접했으며, MACD는 -188.12로 강한 하락 신호를 보내고 있습니다. 특히 OBV(205,248)가 20일 평균(448,002)을 크게 하회하며 자금 이탈이 지속되고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 BPS 기반의 심리적 저지선인 40,000원 부근이며, 저항선은 최근 매물이 집중된 48,000원과 50,000원 구간입니다.

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패턴 인식

고점과 저점이 지속적으로 낮아지는 하향 채널 패턴을 형성하고 있어, 추세 전환을 위한 거래량 동반 반등이 절실한 상황입니다.

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기본적 분석

BPS 95,632원, ROE 4.33%를 기록하고 있습니다. 2024년 저점 이후 EPS가 1,410원에서 8,124원까지 회복하며 실적 턴어라운드 조짐을 보이고 있으나, ROE 수준이 낮아 자본 효율성은 떨어집니다. 재무상태표상 자본은 꾸준히 증가하고 있어 재무 건전성은 매우 우수한 편입니다.

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수급 분석

최근 20거래일 기준 기관의 매도세가 매우 강하며, 외국인은 혼조세를 보이고 있습니다. 국민연금은 2026년 9월 16일 기준 8.89%를 보유하며 비중을 소폭 확대했습니다. 공매도 비율은 0.1001로 낮고 신용잔고율 또한 0.5%로 매우 낮아 수급상 펀더멘털 붕괴 위험은 적습니다.

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섹터 분석

KRX 에너지화학 섹터 내에서 PBR 0.47배로 평균(1.15배) 대비 극심한 저평가 상태에 놓여 있습니다. 업종 내 수익성(ROE)은 평균에 못 미치나 자산 가치 측면에서는 섹터 내 최상위권의 안전마진을 확보하고 있습니다.