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진양산업

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003780 AI 분석 2026-09-12 17:13

당사는 폴리우레탄 폼(스펀지) 제조를 주력으로 하며, 자동차 내장재, 신발, 침구류, 전자, 첨단산업 등 다양한 산업에 중간소재를 공급하고 있습니다. 주요 사업 부문은 연질 슬라브폼 생산과 라미네이팅 등으로, 고품질 및 고부가가치 제품 개발에 집중하고 있습니다.

폴리우레탄 폼 제조 플라스틱 발포성형 라미네이팅 연질 슬라브폼 우레탄 폼 자동차 내장재 신발 침구류 전자 부품 첨단산업용 중간소재
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
66
수급
50
가격 하단
3,600
가격 상단
4,500
summarize

종합 평가

압도적인 저평가 상태(PBR 0.76배)와 매우 높은 배당수익률이 가장 큰 투자 매력입니다. 단기적인 추세 반등 신호가 나타나고 있으며, 자본 건전성이 양호하여 중장기적으로 하락 위험보다 상승 여력이 더 크다고 판단됩니다. 다만, 강력한 성장 모멘텀보다는 가치 회복과 배당 수익을 기대하는 관점의 접근이 적절합니다.

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가격 동향

단기적으로는 저점을 다지고 반등하는 흐름이나, 중장기적으로는 여전히 우하향 추세 속에 있습니다. 최근 20일 이동평균선을 돌파하며 추세 전환을 시도하는 모습입니다.

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거래량 분석

거래량은 급증 없이 완만하게 유지되고 있으며, 시장의 폭발적인 관심보다는 저평가 매력을 기반으로 한 점진적인 매수세가 유입되는 양상입니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 60.0으로 매수세가 살아나고 있으며, MACD는 시그널선 아래에 있으나 그 격차가 좁혀지며 개선되고 있습니다. OBV는 -1,383,760으로 낮은 수준이지만 최근 소폭 상승하며 가격 반등과 동행하는 모습을 보입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점 부근인 3,800원 초반대이며, 1차 저항선은 60일 이동평균선이 위치한 4,230원 부근으로 판단됩니다.

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패턴 인식

장기 하락 이후 바닥권에서 횡보하며 이중바닥 형태의 추세 전환을 시도하는 초기 단계로 보입니다.

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기본적 분석

재무상태표상 BPS가 5,164원으로 현재가 대비 매우 높으며, ROE는 10.33%로 적정한 수익성을 유지하고 있습니다. 손익계산서상 EPS는 최근 하락했으나 여전히 흑자 구조이며, 높은 배당수익률(9.11%)을 통해 이익의 일부가 주주에게 환원되고 있습니다. 다만, 현금흐름표상 변동성이 커 이익의 질에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.

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수급 분석

최근 수급은 개인 매수와 외국인·기관 매도가 교차하는 흐름입니다. 신용잔고율은 3.47~3.54% 수준으로 과열 징후는 없으며, 공매도 비율이 극히 낮아 하방 압력은 제한적입니다.

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섹터 분석

KRX TMI 섹터 평균 대비 PER과 PBR이 현저히 낮아 가격 경쟁력이 매우 높습니다. 자동차 내장재 등 전방 산업의 안정성에 의존하는 사업 구조를 가지고 있습니다.