한성기업

003680 AI 분석 2026-09-13 02:30

당사는 해외부문, 식품부문, 기타부문으로 사업을 영위하고 있는 기업입니다. 주요 사업은 수산물의 어획 및 유통, 수산가공식품의 생산·판매, 그리고 임대업 등으로 구성되어 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

부정

종합 점수

수급

가격 하단

4,000

가격 상단

5,400

summarize

종합 평가

자산 가치(PBR 0.4)는 매력적일 수 있으나, 극도로 낮은 수익성(ROE 0.25%, EPS 30원)이 발목을 잡는 가치 함정(Value Trap)의 위험이 높습니다. 기술적 추세 또한 하락세에 있어 중장기 관점에서는 보수적인 접근이 필요합니다.

trending_up

5일, 20일, 60일 이동평균선이 모두 현재가보다 높은 위치에 있어 전형적인 하락 추세가 지속되고 있습니다.

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거래량이 이전 대비 줄어들며 하향 안정화되는 모습이며, 가격 하락과 함께 거래량이 실리지 않아 매수세가 약화된 상태입니다.

analytics

RSI는 31.98로 과매도 영역에 근접해 있으며, MACD는 -424.3으로 음수 값을 유지하고 있어 기술적 반등 시점까지는 시간이 필요해 보입니다. OBV 역시 가격 하락과 함께 정체되어 있습니다.

drag_handle

단기적으로는 4,700원 부근이 지지선 역할을 할 것으로 보이나, 중장기적으로는 4,000원 선까지 하락 가능성이 열려 있습니다. 상단 저항선은 5,500원 부근에서 형성될 것으로 예상됩니다.

pattern

특별한 반등 패턴 없이 계단식 하락을 보이는 채널 형태를 띠고 있어, 바닥을 확인하는 과정이 선행되어야 합니다.

account_balance

BPS는 11,921원으로 자산 가치는 충분해 보이나, EPS가 30원에 불과하고 ROE가 0.25%로 매우 낮아 이익의 질이 매우 불량합니다. 영업현금흐름과 이익의 연동성을 고려할 때 실적 개선의 근거가 부족합니다.

swap_horiz

외국인과 기관이 동반 순매도세를 보이는 가운데 개인만이 매수세를 유지하고 있어 수급 불균형이 나타나고 있습니다. 공매도 비율은 1.08% 수준으로 극단적인 과열 상태는 아닙니다.

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음식료품 섹터 내에서 낮은 PBR을 기록하고 있으나, 섹터 내 타 종목 대비 이익률과 성장성이 현저히 낮아 저평가 매력이 제한적입니다.