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미창석유

미창석유

003650 AI 분석 2026-09-10 21:55

당사는 1962년 설립되어 산업 윤활유 전문회사로 성장하였으며, 1989년 9월 한국증권거래소에 상장하였습니다. 주요 사업은 전기절연유, 고무배합유, 윤활유 등 산업용 윤활유의 생산 및 고급화, 특수유 개발에 주력하고 있습니다.

산업용 윤활유 전기절연유 고무배합유 윤활유 특수유
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
64
기술
25
재무
100
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
115,000
가격 상단
160,000
summarize

종합 평가

미창석유는 극심한 저평가 상태(PER 2.87배, PBR 0.41배)와 견고한 수익성(ROE 14.29%)을 갖춘 우량한 종목입니다. 그러나 최근 외국인의 대량 매도세와 함께 주가가 이동평균선 아래에서 하락 추세를 지속하고 있어, 단기적인 기술적 반등이나 수급 개선이 확인될 때까지는 신중한 관망이 필요한 시점입니다.

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가격 동향

현재 주가는 단기 및 중기 이동평균선 아래에 위치하며 하락 추세에 있습니다. 다만, 최근 RSI가 28.65까지 하락하며 단기 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성이 나타나고 있습니다.

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거래량 분석

최근 거래량이 다소 감소하는 흐름을 보였으나, 2026년 9월 10일 거래량이 13,546주로 급증하며 하락세 속에서 바닥을 확인하려는 매수세가 유입되었습니다.

analytics

기술적 지표

5일 이동평균선(130,960원)과 20일 이동평균선(140,425원)이 모두 현재가보다 위에 있어 하락 압력이 지속되고 있습니다. RSI는 28.65로 과매도 신호를 보내고 있으며, OBV는 63,860으로 가격 하락에도 불구하고 누적 거래량은 일정 수준을 유지하며 바닥 다지기를 시도 중입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 128,000원~130,000원 부근이며, 단기 저항선은 140,000원, 중장기 저항선은 145,000원 상단에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

뚜렷한 반전 패턴은 아직 나타나지 않았으나, 과매도 구간에서의 거래량 증가를 바탕으로 이중 바닥형 패턴 형성 여부를 관찰해야 하는 구간입니다.

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기본적 분석

수익성과 재무 건전성이 매우 우수합니다. 2024년 6월 기준 영업활동현금흐름은 약 131억 원으로 실제 현금 유입이 원활하며, ROE는 14.29%로 높은 수익성을 유지하고 있습니다. EPS는 45,517원, BPS는 316,865원으로 꾸준한 이익 성장이 확인됩니다.

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수급 분석

최근 외국인이 2,916선을 대량 순매도하며 수급 측면에서 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 반면 기관은 소폭 매수를 보이고 있으며, 신용잔고율은 4% 수준으로 과열 양상은 나타나지 않습니다.

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섹터 분석

산업용 윤활유 섹터 내에서 매우 강력한 저평가 매력을 보유하고 있습니다. KRX TMI 평균 PER(19.81배) 및 PBR(2.19배)과 비교했을 때, 미창석유의 PER 2.87배와 PBR 0.41배는 극도로 낮은 수준입니다.