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한일홀딩스
003300 AI 분석 2026-09-13 13:30한일홀딩스㈜는 시멘트, 레미탈, 레미콘, 기타 부문을 주요 사업으로 영위하며, 국내 최초로 드라이 몰탈 시장을 개척한 기업입니다. 전국적인 생산 및 공급망을 바탕으로 시멘트, 레미탈, 레미콘 등 건자재와 테마파크, 트레이딩·무역, 건설업 등 다양한 사업을 운영하고 있습니다.
종합 평가
극심한 저평가 상태인 PBR 0.33배와 높은 배당수익률(5.6%)은 중장기적 투자 매력을 제공하며 하방 경직성을 확보해 줍니다. 하지만 EPS 급감과 ROE 하락이라는 수익성 악화, 그리고 단기적인 가격 하락 추세와 기관의 수급 이탈이 부정적인 요인입니다. 펀더멘털의 회복 신호가 부족하고 건설 경기 둔화라는 업황 리스크가 상존하므로, 현재로서는 공격적인 매수보다는 지지선 확인 후 대응하는 중립적인 관점이 적절합니다.
가격 동향
단기적으로는 5일 및 20일 이동평균선을 하회하며 하락 추세에 있으나, 60일(17,369원) 및 120일(17,323원) 이동평균선이 밀집된 구간에서 강력한 지지선을 형성하고 있는 모습입니다.
거래량 분석
최근 거래량이 일시적으로 증가하며 변동성이 커졌으며, 특히 9월 10일에는 거래량이 급증하며 가격 조정을 받는 모습이 관찰되어 매도 압력이 일시적으로 분출된 것으로 해석됩니다.
기술적 지표
RSI 49.0으로 중립 수준이며, MACD는 233.6으로 시그널선(339.7)보다 낮아 하락 추세가 지속되고 있습니다. OBV는 1,527,305로 20일 이동평균선(1,572,772) 하단에 위치하여 수급 에너지가 약화된 상태입니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 60일 및 120일 이평선이 맞물린 17,300원 부근이며, 저항선은 최근 전고점 부근인 19,000원과 심리적 저항선인 20,000원 구간으로 판단됩니다.
패턴 인식
단기적으로는 고점을 낮추는 하향 채널을 형성하고 있으나, 중장기적으로는 바닥권에서 횡보하는 박스권 패턴을 보이고 있어 추세 전환을 위한 강력한 거래량 동반 상승이 필요합니다.
기본적 분석
BPS가 54,474원까지 꾸준히 상승하며 자산 가치는 증대되었으나, ROE가 1.89%로 낮아 자본 효율성은 매우 저조합니다. 손익계산서상 EPS가 1,024원으로 전년 대비 크게 하락했으며, 영업현금흐름이 불규칙하게 나타나 이익의 현금 전환 능력이 취약한 상태입니다.
수급 분석
최근 20거래일 기준 기관은 강한 매도세를 보이고 있으나, 외국인이 이를 상쇄하며 매수 우위를 점하는 날이 많아지고 있습니다. 국민연금은 2026년 9월 10일 기준 4.25%를 보유 중이며, 공매도 비율은 0.1087%로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
섹터 분석
KRX 건설 섹터 평균 PBR(1.22배) 대비 0.33배라는 극심한 저평가 상태에 놓여 있습니다. 다만 섹터 평균 ROE(4.11%)보다 낮은 1.89%를 기록하고 있어, 단순 저평가를 넘어 수익성 저하라는 펀더멘털 문제가 반영된 결과로 보입니다.