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대원제약

대원제약

003220 AI 분석 2026-09-11 00:24

당사는 의약품, 화장품, 건강기능식품의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하며, 신약, 제네릭, 일반의약품, 프로바이오틱스 등 다양한 제품을 국내외에 공급하고 있습니다. 주요 종속회사는 의료기기, 건강식품, 화장품(대표 브랜드 SNP) 등 각 사업 부문에서 특화된 제품을 생산·판매하고 있습니다.

제약부문 화장품부문 건강기능식품부문 기타부문 의약품 신약 개량신약 제네릭의약품 수탁(CMO)사업 의료기기
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
64
기술
50
재무
75
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
7,200
가격 상단
9,500
psychology

한눈에 보는 AI 판단

긍정

대원제약은 PBR 0.64배라는 강력한 자산 가치 대비 저평가 매력과 3.14%의 배당수익률을 보유한 안정적인 종목입니다. 그러나 최근 기관의 매도세와 낮은 ROE, 그리고 장기 이동평균선 아래에 위치한 가격 추세가 상방 모멘텀을 제한하고 있습니다. 펀더멘털과 밸류에이션은 긍정적이나 수급과 추세가 혼재된 상태이므로, 중장기 투자 관점에서는 기관 수급의 전환과 박스권 돌파를 확인하며 대응하는 관망(Hold) 전략이 적절합니다.

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가격 동향

최근 주가는 5일 이동평균선(8,006원)과 20일 이동평균선(7,907원) 사이에서 횡보하며 방향성을 탐색하고 있습니다. 단기적으로는 중립적인 흐름을 보이나, 120일 이동평균선(8,985원)이 현재가보다 높은 위치에 있어 중장기적인 관점에서는 여전히 하향 추세의 영향권 아래에 있습니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 이전 거래일 대비 다소 증가하였으나, 주가의 추세적 반전을 이끌 만큼의 강력한 매수세가 유입되는 양상은 아닙니다. 시장의 관심이 박스권 내에서 정체되어 있는 상태입니다.

analytics

기술적 지표

RSI(상대강도지수)는 58.49로 과매수 구간에 진입하지 않은 중립적인 수준입니다. MACD(30.12)가 시그널(15.52) 위에 위치하여 기술적 지표상으로는 완만한 상승 탄력을 유지하고 있습니다. OBV(누적거래량지표)는 590,866으로 주가 흐름과 동행하며 급격한 매집이나 이탈의 징후는 보이지 않습니다.

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지지선·저항선

단기적인 주요 지지선은 최근 저점인 7,900원 부근이며, 이를 이탈할 경우 7,600원대까지 열려 있습니다. 상단 저항선은 8,100원 및 8,500원 부근에서 매물 압력이 예상됩니다.

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패턴 인식

특별한 추세 돌파 패턴보다는 일정 가격 범위 내에서 등락을 반복하는 박스권 횡보 패턴을 나타내고 있습니다.

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기본적 분석

2026년 기준 EPS(주당순이익) 668원, ROE(자기자본이익률) 3.99%를 기록하고 있습니다. BPS(주당순자산가치)는 12,407원으로 자산 가치는 매우 견고하며, 재무 구조 또한 안정적입니다. 다만, ROE가 4% 미만으로 수익성의 질 측면에서는 다소 개선이 필요한 상황입니다.

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수급 분석

최근(9월 10일) 기관의 대량 매도(-23,021주)가 발생하며 수급 측면에서 부정적인 신호가 포착되었습니다. 반면 외국인은 매수세를 보이며 수급이 엇갈리고 있습니다. 국민연금의 보유 비중은 4.01%로 안정적인 주주 구성을 유지하고 있으며, 공매도 비율은 1.38%로 매우 낮아 하방 압력은 제한적입니다.

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섹터 분석

의약품 섹터 내에서 PBR(주가순자산비율) 0.64배를 기록하고 있어, 시장 지수인 KRX TMI(PBR 2.19배) 대비 현저하게 저평가된 상태입니다.