Quantylab
일신방직

일신방직

003200 AI 분석 2026-09-11 20:38

일신방직(주)는 1951년 설립되어 섬유제품 제조를 주력으로 하며, 면사, 혼방사 등 다양한 섬유 소재를 생산하고 있습니다. 상장사로서 주요 사업은 섬유제품 제조 외에도 화장품, 주류 유통, 부동산 임대, 창업투자, 물류 등으로 구성되어 있습니다.

섬유제품제조 화장품판매 주류수입판매 부동산임대관리 투자조합운영 창고물류 면사 혼방사 화섬사 화장품
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
58
수급
25
가격 하단
9,000
가격 상단
16,500
summarize

종합 평가

극심한 저평가 매력(PBR 0.25)과 안정적인 재무 구조를 갖추고 있으나, 기술적 추세와 수급 측면에서 뚜렷한 개선 신호가 부족하여 '중립적'인 관점을 유지합니다. 자산 가치 측면에서는 하방 경직성이 확보될 것으로 보이나, 주가 상승을 위해서는 외국인 수급 전환과 업황 모멘텀이 필요합니다.

trending_up

가격 동향

단기적으로는 과매도 구간에서의 기술적 반등 시도가 나타나고 있으나, 중기적으로는 주요 이동평균선 아래에 머물며 하락 추세를 완전히 탈피하지 못한 상태입니다.

bar_chart

거래량 분석

최근 거래량은 이전 대비 다소 감소하며 관망세가 나타나고 있으나, 가격 반등 시 거래량 동반 여부가 추세 전환의 핵심입니다.

analytics

기술적 지표

5일 이동평균선(10,432원)은 상향 중이나 20일(10,712원) 및 60일(11,131원)선이 저항선 역할을 하고 있습니다. RSI는 33.47로 과매도권에 있으며, MACD는 -20.05로 여전히 하락 에너지가 우세합니다. OBV는 1,217,859 수준으로 가격 하락 시에도 급격한 이탈은 보이지 않습니다.

drag_handle

지지선·저항선

단기 지지선은 최근 저점 부근인 10,200원이며, 중장기 지지선은 9,500원대입니다. 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 10,700원과 60일 이동평균선인 11,100원 구간입니다.

pattern

패턴 인식

하락 추세 속에서 바닥을 다지는 횡보 패턴을 보이고 있으며, 단기적인 이중 바닥 형성 여부가 향후 추세 반전의 신호가 될 것입니다.

account_balance

기본적 분석

BPS가 2021년 34,154원에서 2025년 42,508원까지 꾸준히 증가하며 재무 건전성이 강화되었습니다. ROE는 3.68%로 다소 낮지만, 자본 규모가 안정적이며 PER 6.8배 수준의 이익 대비 가격은 매우 매력적입니다.

swap_horiz

수급 분석

최근 5거래일간 외국인은 매도 우위를 보이며 수급에 부담을 주고 있습니다. 기관은 순매수와 순매도를 반복하는 혼조세를 보이고 있으며, 국민연금의 4.02% 보유는 안정적인 지지 기반이 됩니다. 신용잔고율은 약 0.88 수준으로 과열 상태는 아닙니다.

donut_small

섹터 분석

섬유의복 섹터 내에서 매우 낮은 PBR(0.25)을 기록하며 업종 평균 대비 현저한 저평가 매력을 보유하고 있습니다. 산업 전반의 성장성보다는 자산 가치 기반의 방어적 성격이 강한 종목입니다.