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디아이

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003160 AI 분석 2026-09-12 10:26

1961년에 설립되어 1996년 유가증권시장에 상장한 기업입니다. 주력 사업인 반도체 검사장비 제조 및 판매를 비롯해 전자부품, 음향·영상기기, 2차전지 장비 사업을 전개하고 있습니다. 주요 제품으로는 웨이퍼 및 번인 테스터, 전자파 차폐체, 하이엔드 오디오 수입 판매 등이 있습니다.

반도체 장비 전자부품 음향ㆍ영상기기 2차전지 환경시설 Wafer Memory Tester (WMT) Wafer Level Burn-In Tester (WLBI) Multi Flexibility Tester (MFT) Monitoring Burn-In Tester (MBT) Test Burn-In Tester (TBT)
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
59
수급
25
가격 하단
24,000
가격 상단
42,000
summarize

종합 평가

강력한 실적 성장 전망(ROE 급증)이 주가를 견인하고 있으나, 업종 평균 대비 극도로 높은 PER과 위험한 수준의 신용잔고율이 상충하고 있습니다. 중장기적 성장성은 유효하나, 현재 가격은 과열권에 있으므로 추격 매수보다는 조정 시 분할 매수로 접근하는 것이 유리한 중립적 관점입니다.

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가격 동향

단기적으로는 5일 이동평균선을 하회하며 조정을 받는 모습이나, 60일 및 120일 이동평균선이 상단에 위치하여 중장기 상승 추세는 견고합니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 변동성이 존재하며, 가격 조정 시 거래량이 수반되는지 확인이 필요한 단계입니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 75.18로 과매수 신호를 나타내고 있으며, MACD는 양의 값을 유지하며 상승세를 뒷받침합니다. OBV는 60,368,263으로 20일 이동평균선을 상회하며 꾸준한 매집 흐름을 보여줍니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 60일 이동평균선 부근인 24,000원대이며, 단기 저항선은 33,000원 부근에서 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

상승 채널 내에서 단기적인 가격 조정이 발생하는 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

2026년 예상 ROE 29.16%와 EPS 1,929원의 강력한 실적 성장 전망이 핵심입니다. 현재 EPS는 196원 수준이나, 이익 규모가 급격히 확대되는 턴어라운드 국면에 있습니다.

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수급 분석

2026년 9월 10일 기준 외국인이 119,918주를 순매도하며 수급에 부담을 주었으나, 기관은 매수세를 유지하고 있습니다. 다만 신용잔고율이 41.06%로 매우 높아 급락 시 투매 위험이 존재합니다.

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섹터 분석

반도체 검사장비 및 2차전지 장비 섹터의 성장 흐름을 타고 있으나, 해당 섹터 내 다른 종목 대비 밸류에이션이 매우 높게 형성되어 있습니다.