대웅

003090 AI 분석 2026-09-13 10:28

주식회사 대웅은 2002년 지주회사로 설립되어 투자사업과 관리용역을 제공하고 있으며, 대웅제약, 대웅바이오, 한올바이오파마 등 35개의 종속회사를 보유하고 있습니다. 주요 사업은 의약품 제조·판매, 부동산 운영관리, 바이오의약품 연구개발 등으로, 대웅제약은 전문의약품과 보툴리눔 톡신, 디지털 헬스케어, 신약 개발에 주력하고 있습니다.

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분석 평가

중립

종합 점수

수급

가격 하단

15,500

가격 상단

20,000

psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

대웅은 극심한 저평가 상태(PER 3.9, PBR 0.59)와 우수한 수익성(ROE 15.13%)이라는 강력한 펀더멘털을 보유하고 있습니다. 그러나 기술적으로는 모든 이평선 아래에 있는 강한 하락 추세이며, 기관과 국민연금의 수급 이탈이 뼈아픈 상황입니다. 가치 매력은 매우 높으나 추세 전환을 위한 수급 개선과 모멘텀이 확인되지 않았으므로, 중장기적 관점에서 분할 매수 접근은 유효하나 현재는 중립적인 관점을 유지합니다.

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가격 동향

단기 및 중장기적으로 모두 하락 추세에 있으며, 주요 이동평균선이 우하향하는 전형적인 역배열 구간입니다. 최근 저점을 낮추며 하방 압력을 받고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 일정 수준을 유지하고 있으나, 주가 하락 시 거래량이 증가하는 패턴을 보여 매도세가 여전히 강한 심리 상태를 반영합니다.

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기술적 지표

5일(16,730원), 20일(17,211원), 60일(17,133원), 120일(19,316원) 이동평균선 아래에서 주가가 형성되어 있습니다. RSI는 54.37으로 중립 수준이나, MACD(-131.54)는 강한 하락 모멘텀을 나타냅니다. OBV(-816,876)는 OBV MA20(-781,642)보다 낮아 자금 유출이 지속되고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 볼린저밴드 하단 및 최근 저점 부근인 16,000원~16,100원 영역이며, 저항선은 20일 이동평균선인 17,211원과 120일 이동평균선인 19,316원 부근으로 설정됩니다.

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패턴 인식

지속적인 하향 채널을 형성하고 있으며, 바닥을 다지는 이중바닥 패턴이나 추세 전환 신호는 아직 관찰되지 않는 하락 지속 패턴입니다.

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기본적 분석

ROE 15.13%, BPS 28,372원, EPS 4,280원으로 수익성과 자산 가치가 모두 우수합니다. 재무상태표상 자본이 꾸준히 증가하고 있으며, 손익계산서상 이익 창출력이 유지되고 있습니다. 다만, 지주회사로서의 현금흐름 변동성이 존재하며 이익의 질은 양호한 편입니다.

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수급 분석

기관 투자자의 순매도가 압도적이며, 국민연금이 최근 공시 기준 3.98%까지 비중을 축소하며 수급 공백을 만들고 있습니다. 신용잔고율은 0.57% 수준으로 과열 상태는 아니며 안정적입니다.

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섹터 분석

KRX 헬스케어 섹터 평균 PER(65.27배) 대비 대웅의 PER(3.90배)은 극도로 낮아 섹터 내에서 가치 평가가 매우 저평가되어 있습니다. 하지만 섹터 전반의 변동성이 큰 상황입니다.