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오리엔트바이오

오리엔트바이오

002630 AI 분석 2026-09-02 05:01

1959년에 설립된 (주)오리엔트바이오는 미국 CRL사와 기술 제휴를 통해 국제표준(IGS) 생물소재를 국내에 독점 공급하고 있습니다. 주요 사업은 생물소재 및 의료·실험장비 사업으로 구성되며, 고품질 실험동물과 백신 생산용 소재, 국산 의료 장비 등을 제공합니다.

생물소재사업 의료 및 실험장비사업 생물소재 바이오 실험장비 의료장비 마우스 랫트 기니피그 무균토끼 무균돼지
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
61
기술
50
재무
75
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
750
가격 상단
1,100
summarize

종합 평가

밸류에이션 측면에서는 PBR 0.69배, ROE 12%대의 수치를 고려할 때 매우 저렴한 구간에 진입해 있습니다. 그러나 기술적으로는 완연한 하락 추세(역배열)이며, 외국인의 매도세가 지속되고 있어 추세 반전의 확신이 부족합니다. RSI 과매도 신호에 따른 기술적 반등은 기대할 수 있으나, 중장기적인 추세 전환을 확인하기 전까지는 공격적인 매수보다는 바닥을 다지는 과정을 지켜보는 '관망' 전략이 적절합니다.

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가격 동향

단기, 중기, 장기 이동평균선이 모두 현재 주가보다 높은 위치에 형성된 전형적인 역배열 하락 추세입니다. 최근 주가는 840원까지 밀리며 하락 압력을 받고 있으나, 기술적으로는 과매도 구간에 진입한 상태입니다.

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거래량 분석

주가 하락과 함께 거래량이 간헐적으로 동반되며 하락 추세를 강화하고 있습니다. 다만, 최근 하락 폭이 커지면서 거래량이 변동성을 보이는 양상입니다.

analytics

기술적 지표

RSI(상대강도지수)가 7.08로 극심한 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성이 시사됩니다. MACD는 -19.96으로 하락 모멘텀이 여전히 강하며, OBV(거래량 지표)는 주가 하락과 함께 낮아지며 매수세의 부재를 나타내고 있습니다. 이동평균선은 5일(885원), 20일(966원), 60일(923원), 120일(995원) 순으로 역배열 상태입니다.

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지지선·저항선

단기적으로는 최근 저점인 824원 부근이 강력한 지지선 역할을 할 것으로 보이며, 이탈 시 750원 선까지 열려 있습니다. 상단 저항선은 심리적 저항 및 이평선 밀집 구간인 950원과 1,000원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

지속적인 저점 하향 패턴을 보이며 하락 채널 내에 갇혀 있는 모습입니다. 다만 RSI의 극단적 저점 신호로 인해 이중 바닥(Double Bottom) 형성 여부를 관찰할 필요가 있습니다.

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기본적 분석

EPS(주당순이익) 109원, BPS(주당순자산) 1,212원을 기록 중입니다. ROE(자기자본이익률)는 12.37%로 양호한 수익성을 유지하고 있습니다. 재무제표상 영업이익과 현금흐름의 질은 과거 대비 개선된 흐름을 보이나, 주가 하락으로 인해 밸류에이션 매력이 부각되고 있습니다.

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수급 분석

최근 수급 측면에서는 외국인이 54,630주를 순매도하며 강한 이탈세를 보이고 있습니다. 공매도 비율 또한 4.2%로 소폭 상승하며 주가 하락을 압박하는 요인으로 작용하고 있습니다. 개인은 매수세를 보이고 있으나 외국인과 기관의 매도세를 상쇄하기에는 역부족입니다.

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섹터 분석

의약품 및 생물소재 섹터 내에서 비교했을 때, PER 5.58배, PBR 0.69배로 시장 평균(KRX TMI 기준 PER 19.13배, PBR 2.12배) 대비 현저하게 낮은 저평가 구간에 위치해 있습니다.