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한진

한진

002320 AI 분석 2026-09-11 11:02

한진은 1945년 설립되어 오랜 역사를 가진 물류기업으로, 국내 최초로 택배서비스를 도입하였으며 다양한 물류·운송·정비·에너지 사업을 영위하고 있습니다. 주요 사업은 물류(3PL, 컨테이너·벌크화물 운송, 정비), 택배(전국 네트워크, IT 기반 서비스), 글로벌(해상·항공 포워딩, e-Commerce 물류), 에너지(주유소, 전기차 충전, 태양광) 부문으로 구성되어 있습니다.

물류사업 택배사업 글로벌사업 에너지사업 3PL 토탈솔루션 컨테이너터미널운영 하역서비스 보관서비스 운송서비스 해상운송
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
56
기술
25
재무
75
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
12,500
가격 상단
18,500
summarize

종합 평가

극심한 저평가(PBR 0.15)와 높은 배당수익률(4.11%)이라는 강력한 밸류에이션 매력이 있으나, 기술적 역배열 상태와 외국인·기관의 수급 이탈, 공매도 부담이 하방 압력을 가하고 있습니다. 중장기 투자 관점에서 가격 메리트는 충분하지만, 주가 추세의 전환과 수급의 개선이 확인될 때까지는 보수적인 접근이 필요합니다.

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가격 동향

현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 주가보다 위에 위치한 전형적인 역배열 상태로, 중단기적인 하락 추세가 지속되고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 급격한 증가 없이 소폭의 변동을 보이고 있으며, 주가 하락과 함께 거래량이 수반되지 않는 무거운 흐름을 나타내고 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 39.79로 과매도 구간에 근접하고 있으나 추세 반전 신호는 미약합니다. MACD는 -139.93으로 하락 압력이 강하며, OBV 역시 -705,865로 기록되어 가격 하락과 동행하며 매도세가 우세함을 보여줍니다.

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지지선·저항선

단기적으로는 14,500원 부근에서 지지력을 시험할 것으로 보이며, 상단 저항선은 16,000원 및 17,000원 구간에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

차트상 지속적인 하락 채널 내에서 움직이고 있으며, 바닥을 다지는 이중 바닥형 패턴이나 반등 신호는 아직 식별되지 않습니다.

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기본적 분석

BPS(주당순자산)가 94,858원으로 매우 높은 수준이며, PBR(주가순자산비율)은 0.15배로 극심한 저평가 상태입니다. 배당수익률 또한 4.11%로 매력적이지만, 최근 EPS(주당순이익) 데이터의 변동성이 커 실적의 질을 명확히 판단하기에는 신중함이 필요합니다.

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수급 분석

최근 외국인과 기관의 동반 매도세가 두드러지며 수급 이탈이 발생하고 있습니다. 공매도 비율은 29.05%로 다소 높은 수준이며, 국민연금의 보유 비중은 4.11%로 과거(6.18%) 대비 감소하는 추세입니다.

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섹터 분석

운송 섹터(KRX 운송)의 평균 PBR이 0.76배인 것에 비해, 한진의 PBR은 0.15배로 섹터 평균 대비 현저히 낮은 가치 수준을 유지하고 있습니다.