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삼일기업공사
002290 AI 분석 2026-09-13 14:44당사는 1958년에 설립되어 미국 육군 극동공병단 공사 등으로 선진 건설 기술을 축적하였으며, 이후 울산공단 및 여천공단의 초정밀 플랜트 공사를 성공적으로 수행하여 기술력을 인정받았습니다. 주요 사업은 건설 시공과 엔지니어링 컨설팅 서비스로, 현대적 시설물 시공과 시공 품질 향상에 주력하고 있습니다.
한눈에 보는 AI 판단
긍정삼일기업공사는 극심한 저평가 상태에 있는 가치주로, 장기적인 EPS 성장과 ROE 개선이 확인되는 종목입니다. 기술적으로도 중단기 상승 추세에 진입했으며, 높은 배당수익률이 하단을 지지하고 있습니다. 외국인 수급 이탈과 뚜렷한 단기 모멘텀 부족이 아쉽지만, 펀더멘털의 안정성과 가격 메리트가 이를 상쇄합니다. 중장기 관점에서 가치 회복을 기대할 수 있는 긍정적인 투자 대상으로 판단됩니다.
가격 동향
중단기적으로 5, 20, 60일 이동평균선이 정배열에 가까운 흐름을 보이며 우상향하고 있습니다. 장기 이평선인 120일선(3,573원) 아래에 위치해 있으나 이를 돌파하기 위한 바닥 다지기 과정에 있습니다.
거래량 분석
거래량은 폭발적이지 않으나, 가격 상승 시 거래량이 동반되는 패턴을 보입니다. OBV 수치가 지속적으로 상승하며 가격 흐름과 동행하고 있어 실질적인 매집이 이루어지고 있는 것으로 판단됩니다.
기술적 지표
RSI 64.1로 강세 구간에 진입했으며, MACD는 신호선 부근에서 횡보하며 방향성을 탐색 중입니다. OBV는 4,347,522로 20일 평균(4,295,522)보다 높아 매수세가 유입되고 있음을 시사합니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 3,300원 부근이며, 저항선은 장기 이평선과 심리적 저항대가 맞물린 3,600원 선으로 분석됩니다.
패턴 인식
저점을 점진적으로 높여가는 완만한 상승 채널을 형성하고 있습니다. 장기 횡보 구간을 지나 상단 저항선을 돌파하려는 시도가 나타나는 모습입니다.
기본적 분석
EPS가 2016년 56원에서 2025년 551원으로 약 10배 성장하였고, BPS 또한 4,256원에서 5,910원으로 꾸준히 증가했습니다. ROE가 9.36%까지 상승하며 수익성이 개선되었으며, 낮은 PBR(0.57배)은 자산 가치 대비 주가가 매우 낮음을 보여줍니다.
수급 분석
최근 외국인의 매도세가 강하지만 개인의 순매수가 이를 흡수하고 있습니다. 신용잔고율은 0.07%로 매우 낮아 반대매매 위험이 적으며, 공매도 비율은 9.2% 수준으로 관리 가능한 범위 내에 있습니다.
섹터 분석
건설 및 엔지니어링 섹터 내에서 매우 낮은 밸류에이션을 기록하고 있습니다. 시장 평균 PER(19.81배) 대비 약 3분의 1 수준인 6.09배에 거래되고 있어 섹터 내 가격 경쟁력이 매우 높습니다.